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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 120.00 | | 12 120.00 | 12 120.00 |
AP Constructions | 33 656.00 | 15 924.00 | 17 731.00 | 33 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 012.00 | 199 574.00 | 438.00 | 200 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 926.00 | 90 261.00 | 30 665.00 | 120 926.00 |
AX Avances et acomptes | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 876.00 | 305 759.00 | 66 116.00 | 371 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 040.00 | | 33 040.00 | 33 040.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 230.00 | | 21 230.00 | 21 230.00 |
BT Marchandises | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 434.00 | | 32 434.00 | 32 434.00 |
BZ Autres créances | 14 023.00 | | 14 023.00 | 14 023.00 |
CF Disponibilités | 578 226.00 | | 578 226.00 | 578 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 053.00 | | 686 053.00 | 686 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 929.00 | 305 759.00 | 752 169.00 | 1 057 929.00 |
CU Autres participations | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 554 656.00 | | | 554 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 307.00 | | | 49 307.00 |
DL TOTAL (I) | 612 348.00 | | | 612 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 015.00 | | | 41 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 646.00 | | | 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 344.00 | | | 21 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 380.00 | | | 59 380.00 |
EA Autres dettes | 336.00 | | | 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 822.00 | | | 139 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 169.00 | | | 752 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 811.00 | | | 91 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 045.00 | | 26 290.00 | 351 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 459.00 | 371 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 459.00 | 358 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 663.00 | | 26 290.00 | 337 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 704.00 | 15 149.00 | 5 093.00 | 295 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 704.00 | 15 149.00 | 5 093.00 | 295 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 344.00 | 21 344.00 | | 21 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 335.00 | 18 335.00 | | 18 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 422.00 | 26 422.00 | | 26 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
UX Autres créances clients | 32 434.00 | 32 434.00 | | 32 434.00 |
VB T. V. A. | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 015.00 | 10 105.00 | 30 911.00 | 41 015.00 |
VI Groupe et associés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 666.00 | | | 41 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 157.00 | 47 157.00 | | 47 157.00 |
VW T.V.A. | 10 806.00 | 10 806.00 | | 10 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 722.00 | 91 811.00 | 30 911.00 | 122 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
ST Autres comptes | 64 866.00 | | | 64 866.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 997.00 | | | 12 997.00 |
YT Sous‐traitance | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 394.00 | | | 104 394.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 629.00 | | | 54 629.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 546.00 | | | 85 546.00 |