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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 584.00 | 2 621.00 | 962.00 | 3 584.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 924 735.00 | 255 127.00 | 669 608.00 | 924 735.00 |
AP Constructions | 3 149 648.00 | 1 772 176.00 | 1 377 472.00 | 3 149 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 941 404.00 | 381 291.00 | 560 112.00 | 941 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 760.00 | 50 343.00 | 3 417.00 | 53 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 088 378.00 | 2 461 559.00 | 2 626 818.00 | 5 088 378.00 |
BT Marchandises | 834 912.00 | 4 181.00 | 830 730.00 | 834 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 035.00 | 156.00 | 121 879.00 | 122 035.00 |
BZ Autres créances | 362 837.00 | | 362 837.00 | 362 837.00 |
CF Disponibilités | 399 546.00 | | 399 546.00 | 399 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 897.00 | | 16 897.00 | 16 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 736 228.00 | 4 337.00 | 1 731 890.00 | 1 736 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 824 607.00 | 2 465 897.00 | 4 358 709.00 | 6 824 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 479 931.00 | | | 1 479 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 943.00 | | | 178 943.00 |
DK Provisions réglementées | 42 382.00 | | | 42 382.00 |
DL TOTAL (I) | 1 743 181.00 | | | 1 743 181.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 892 016.00 | | | 892 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 275 832.00 | | | 1 275 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 737.00 | | | 329 737.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 741.00 | | | 85 741.00 |
EA Autres dettes | 17 507.00 | | | 17 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 692.00 | | | 12 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 613 528.00 | | | 2 613 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 358 709.00 | | | 4 358 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 613 528.00 | | | 2 613 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 492 764.00 | | 13 492 764.00 | 13 492 764.00 |
FD Production vendue biens | 1 314 173.00 | | 1 314 173.00 | 1 314 173.00 |
FG Production vendue services | 220 747.00 | | 220 747.00 | 220 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 027 685.00 | | 15 027 685.00 | 15 027 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 066 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 876 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 887 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 384 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 998 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 337.00 | |
GE Autres charges | | | 18 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 915 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 849.00 | | | 9 849.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 702.00 | | | 702.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 700.00 | | | 43 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 402.00 | | | 44 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 240.00 | | | 29 240.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 985.00 | | | 30 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 225.00 | | | 60 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 822.00 | | | -15 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 171.00 | | | -41 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 113 820.00 | | | 15 113 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 934 877.00 | | | 14 934 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 943.00 | | | 178 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 118 389.00 | | 1 039 830.00 | 5 118 389.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 069 841.00 | 5 088 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 069 841.00 | 5 069 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 379.00 | | 1 450.00 | 17 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 101 010.00 | | 1 038 380.00 | 5 101 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 275 345.00 | 226 816.00 | 1 040 601.00 | 3 275 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 134.00 | 487.00 | | 2 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 273 210.00 | 226 328.00 | 1 040 601.00 | 3 273 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 55 097.00 | 30 985.00 | 43 700.00 | 55 097.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 311.00 | | 20 311.00 | 22 311.00 |
6N Sur stocks et en cours | 939.00 | 4 181.00 | 939.00 | 939.00 |
6T Sur comptes clients | 491.00 | 156.00 | 491.00 | 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 430.00 | 4 337.00 | 1 430.00 | 1 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 839.00 | 35 322.00 | 65 442.00 | 78 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 337.00 | 21 741.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 985.00 | 43 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 016.00 | 32 016.00 | | 32 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 275 832.00 | 1 275 832.00 | | 1 275 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 507.00 | 101 507.00 | | 101 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 872.00 | 141 872.00 | | 141 872.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 741.00 | 85 741.00 | | 85 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 507.00 | 17 507.00 | | 17 507.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 692.00 | 12 692.00 | | 12 692.00 |
UX Autres créances clients | 121 860.00 | | | 121 860.00 |
VB T. V. A. | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
VI Groupe et associés | 860 000.00 | 860 000.00 | | 860 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 516.00 | | | 121 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 416.00 | 76 416.00 | | 76 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 737.00 | | | 235 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 897.00 | | | 16 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 769.00 | 501 769.00 | | 501 769.00 |
VW T.V.A. | 9 941.00 | 9 941.00 | | 9 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 613 528.00 | 2 613 528.00 | | 2 613 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | 53.00 | | 47.00 |