| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 924 735.00 | 292 773.00 | 631 961.00 | 924 735.00 |
AP Constructions | 3 173 484.00 | 2 285 564.00 | 887 919.00 | 3 173 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 028 989.00 | 755 069.00 | 273 919.00 | 1 028 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 800.00 | 53 379.00 | 3 421.00 | 56 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 202 838.00 | 3 390 370.00 | 1 812 467.00 | 5 202 838.00 |
BT Marchandises | 770 848.00 | 11 541.00 | 759 307.00 | 770 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 700.00 | 1 341.00 | 36 359.00 | 37 700.00 |
BZ Autres créances | 907 065.00 | | 907 065.00 | 907 065.00 |
CF Disponibilités | 450 439.00 | | 450 439.00 | 450 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 701.00 | | 15 701.00 | 15 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 181 755.00 | 12 882.00 | 2 168 873.00 | 2 181 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 384 594.00 | 3 403 252.00 | 3 981 341.00 | 7 384 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 2 057 013.00 | 2 015 661.00 | | 2 057 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 438.00 | 141 351.00 | | 249 438.00 |
DK Provisions réglementées | 118 604.00 | 121 854.00 | | 118 604.00 |
DL TOTAL (I) | 2 466 979.00 | 2 320 792.00 | | 2 466 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 452.00 | 2 453.00 | | 2 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 512.00 | 60 176.00 | | 60 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 074 849.00 | 1 086 439.00 | | 1 074 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 613.00 | 240 511.00 | | 348 613.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 106.00 | | | 7 106.00 |
EA Autres dettes | 15 539.00 | 19 106.00 | | 15 539.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 287.00 | 4 777.00 | | 5 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 514 361.00 | 1 413 465.00 | | 1 514 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 981 341.00 | 3 734 257.00 | | 3 981 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 514 361.00 | 1 413 465.00 | | 1 514 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 750 516.00 | | 11 750 516.00 | 11 750 516.00 |
FD Production vendue biens | 1 187 566.00 | | 1 187 566.00 | 1 187 566.00 |
FG Production vendue services | 193 967.00 | | 193 967.00 | 193 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 132 051.00 | | 13 132 051.00 | 13 132 051.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 154 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 267 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 811 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 078 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 877 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 882.00 | |
GE Autres charges | | | 66 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 764 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 466.00 | 4 116.00 | | 4 466.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 772.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 574.00 | 4 226.00 | | 10 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 574.00 | 4 226.00 | | 20 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 277.00 | 1 726.00 | | 12 277.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 323.00 | 13 142.00 | | 7 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 601.00 | 14 868.00 | | 19 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 973.00 | -10 642.00 | | 973.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 800.00 | 6 600.00 | | 37 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 423.00 | 50 599.00 | | 105 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 176 866.00 | 12 848 968.00 | | 13 176 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 927 428.00 | 12 707 616.00 | | 12 927 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 438.00 | 141 351.00 | | 249 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 210 016.00 | | 7 172.00 | 5 210 016.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 350.00 | 5 202 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 350.00 | 5 184 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 829.00 | | | 18 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 191 187.00 | | 7 172.00 | 5 191 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 183 882.00 | 208 561.00 | 2 072.00 | 3 183 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 180 297.00 | 208 561.00 | 2 072.00 | 3 180 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 121 854.00 | 7 323.00 | 10 574.00 | 121 854.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 460.00 | 11 541.00 | 3 460.00 | 3 460.00 |
6T Sur comptes clients | 75.00 | 1 341.00 | 75.00 | 75.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 535.00 | 12 882.00 | 3 535.00 | 3 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 390.00 | 20 205.00 | 14 110.00 | 125 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 882.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 512.00 | 60 512.00 | | 60 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 074 849.00 | 1 074 849.00 | | 1 074 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 439.00 | 126 439.00 | | 126 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 623.00 | 113 623.00 | | 113 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 823.00 | 54 823.00 | | 54 823.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 106.00 | 7 106.00 | | 7 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 539.00 | 15 539.00 | | 15 539.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
UX Autres créances clients | 36 044.00 | 36 044.00 | | 36 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VB T. V. A. | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VC Groupe et associés | 653 000.00 | 653 000.00 | | 653 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VP Divers | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 193.00 | 48 193.00 | | 48 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 660.00 | 243 660.00 | | 243 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 701.00 | 15 701.00 | | 15 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 467.00 | 960 467.00 | | 960 467.00 |
VW T.V.A. | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 514 361.00 | 1 514 361.00 | | 1 514 361.00 |