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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 924 735.00 | 272 362.00 | 652 372.00 | 924 735.00 |
AP Constructions | 3 149 648.00 | 1 933 361.00 | 1 216 287.00 | 3 149 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 941 404.00 | 482 712.00 | 458 691.00 | 941 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 760.00 | 51 088.00 | 2 672.00 | 53 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 088 378.00 | 2 743 111.00 | 2 345 267.00 | 5 088 378.00 |
BT Marchandises | 810 942.00 | 2 861.00 | 808 081.00 | 810 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 401.00 | 523.00 | 47 878.00 | 48 401.00 |
BZ Autres créances | 316 729.00 | | 316 729.00 | 316 729.00 |
CF Disponibilités | 346 704.00 | | 346 704.00 | 346 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 825.00 | | 15 825.00 | 15 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 538 602.00 | 3 384.00 | 1 535 218.00 | 1 538 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 626 981.00 | 2 746 495.00 | 3 880 486.00 | 6 626 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 658 874.00 | | | 1 658 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 643.00 | | | 166 643.00 |
DK Provisions réglementées | 89 775.00 | | | 89 775.00 |
DL TOTAL (I) | 1 957 218.00 | | | 1 957 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 075.00 | | | 473 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 110 398.00 | | | 1 110 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 818.00 | | | 312 818.00 |
EA Autres dettes | 12 770.00 | | | 12 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 204.00 | | | 14 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 923 267.00 | | | 1 923 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 880 486.00 | | | 3 880 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 923 267.00 | | | 1 923 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 088 378.00 | | | 5 088 378.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 088 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 069 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 829.00 | | | 18 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 069 549.00 | | | 5 069 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 461 559.00 | 281 551.00 | | 2 461 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 621.00 | 962.00 | | 2 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 458 938.00 | 280 588.00 | | 2 458 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 382.00 | 48 981.00 | 1 587.00 | 42 382.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 181.00 | 2 861.00 | 4 181.00 | 4 181.00 |
6T Sur comptes clients | 156.00 | 523.00 | 156.00 | 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 337.00 | 3 384.00 | 4 337.00 | 4 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 720.00 | 52 365.00 | 7 925.00 | 48 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 384.00 | 6 337.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 981.00 | 1 587.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 075.00 | 32 075.00 | | 32 075.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 110 398.00 | 1 110 398.00 | | 1 110 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 927.00 | 105 927.00 | | 105 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 906.00 | 125 906.00 | | 125 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 770.00 | 12 770.00 | | 12 770.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 204.00 | 14 204.00 | | 14 204.00 |
UX Autres créances clients | 47 701.00 | | | 47 701.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 699.00 | | | 699.00 |
VB T. V. A. | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
VI Groupe et associés | 441 000.00 | 441 000.00 | | 441 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 570.00 | | | 88 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 254.00 | 62 254.00 | | 62 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 934.00 | | | 219 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 825.00 | | | 15 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 955.00 | 380 955.00 | | 380 955.00 |
VW T.V.A. | 18 729.00 | 18 729.00 | | 18 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 923 267.00 | 1 923 267.00 | | 1 923 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | 47.00 | | 49.00 |