| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 924 735.00 | 298 241.00 | 626 493.00 | 924 735.00 |
AP Constructions | 3 173 484.00 | 2 398 386.00 | 775 097.00 | 3 173 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 055 228.00 | 830 549.00 | 224 679.00 | 1 055 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 800.00 | 54 408.00 | 2 392.00 | 56 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 229 078.00 | 3 585 170.00 | 1 643 908.00 | 5 229 078.00 |
BT Marchandises | 788 896.00 | 2 831.00 | 786 064.00 | 788 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 649.00 | 78.00 | 69 571.00 | 69 649.00 |
BZ Autres créances | 636 235.00 | | 636 235.00 | 636 235.00 |
CF Disponibilités | 360 458.00 | | 360 458.00 | 360 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 565.00 | | 20 565.00 | 20 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 875 804.00 | 2 909.00 | 1 872 895.00 | 1 875 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 104 883.00 | 3 588 080.00 | 3 516 803.00 | 7 104 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 706 451.00 | 2 057 013.00 | | 1 706 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 944.00 | 249 438.00 | | 239 944.00 |
DK Provisions réglementées | 107 123.00 | 118 604.00 | | 107 123.00 |
DL TOTAL (I) | 2 095 443.00 | 2 466 979.00 | | 2 095 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 297.00 | 2 452.00 | | 3 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 476.00 | 60 512.00 | | 60 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 061 685.00 | 1 074 849.00 | | 1 061 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 849.00 | 348 613.00 | | 278 849.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 106.00 | | |
EA Autres dettes | 13 027.00 | 15 539.00 | | 13 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 024.00 | 5 287.00 | | 4 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 421 359.00 | 1 514 361.00 | | 1 421 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 516 803.00 | 3 981 341.00 | | 3 516 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 421 359.00 | 1 514 361.00 | | 1 421 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 804 523.00 | | 11 804 523.00 | 11 804 523.00 |
FD Production vendue biens | 1 238 665.00 | | 1 238 665.00 | 1 238 665.00 |
FG Production vendue services | 207 770.00 | | 207 770.00 | 207 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 250 959.00 | | 13 250 959.00 | 13 250 959.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 280 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 497 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 848 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 145 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 822 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 909.00 | |
GE Autres charges | | | 65 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 941 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 060.00 | 4 466.00 | | 4 060.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 844.00 | 10 574.00 | | 13 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 844.00 | 20 574.00 | | 13 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 277.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 363.00 | 7 323.00 | | 2 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 363.00 | 19 601.00 | | 2 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 480.00 | 973.00 | | 11 480.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 200.00 | 37 800.00 | | 35 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 819.00 | 105 423.00 | | 77 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 296 837.00 | 13 176 866.00 | | 13 296 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 056 893.00 | 12 927 428.00 | | 13 056 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 944.00 | 249 438.00 | | 239 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 202 838.00 | | 26 239.00 | 5 202 838.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 229 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 210 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 829.00 | | | 18 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 184 009.00 | | 26 239.00 | 5 184 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 390 370.00 | 194 799.00 | | 3 390 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 386 786.00 | 194 799.00 | | 3 386 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 118 604.00 | 2 363.00 | 13 844.00 | 118 604.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 541.00 | 2 831.00 | 11 541.00 | 11 541.00 |
6T Sur comptes clients | 1 341.00 | 78.00 | 1 341.00 | 1 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 882.00 | 2 909.00 | 12 882.00 | 12 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 486.00 | 5 273.00 | 26 726.00 | 131 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 909.00 | 12 882.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 363.00 | 13 844.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 476.00 | 60 476.00 | | 60 476.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 061 685.00 | 1 061 685.00 | | 1 061 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 415.00 | 124 415.00 | | 124 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 765.00 | 97 765.00 | | 97 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 027.00 | 13 027.00 | | 13 027.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
UX Autres créances clients | 69 524.00 | 69 524.00 | | 69 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VB T. V. A. | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
VC Groupe et associés | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 825.00 | 22 825.00 | | 22 825.00 |
VP Divers | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 363.00 | 55 363.00 | | 55 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 163.00 | 222 163.00 | | 222 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 565.00 | 20 565.00 | | 20 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 449.00 | 726 449.00 | | 726 449.00 |
VW T.V.A. | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 421 359.00 | 1 421 359.00 | | 1 421 359.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |