| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 924 735.00 | 281 836.00 | 642 898.00 | 924 735.00 |
AP Constructions | 3 156 545.00 | 2 058 473.00 | 1 098 072.00 | 3 156 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 939 210.00 | 577 224.00 | 361 985.00 | 939 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 760.00 | 51 717.00 | 2 043.00 | 53 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 093 081.00 | 2 972 836.00 | 2 120 244.00 | 5 093 081.00 |
BT Marchandises | 787 375.00 | | 787 375.00 | 787 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 127.00 | 447.00 | 110 680.00 | 111 127.00 |
BZ Autres créances | 318 605.00 | | 318 605.00 | 318 605.00 |
CF Disponibilités | 570 750.00 | | 570 750.00 | 570 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 734.00 | | 18 734.00 | 18 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 806 594.00 | 447.00 | 1 806 147.00 | 1 806 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 899 675.00 | 2 973 283.00 | 3 926 392.00 | 6 899 675.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 825 518.00 | | | 1 825 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 143.00 | | | 190 143.00 |
DK Provisions réglementées | 112 938.00 | | | 112 938.00 |
DL TOTAL (I) | 2 170 525.00 | | | 2 170 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 187.00 | | | 285 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 505.00 | | | 1 087 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 533.00 | | | 364 533.00 |
EA Autres dettes | 11 747.00 | | | 11 747.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 755 866.00 | | | 1 755 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 926 392.00 | | | 3 926 392.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 088 378.00 | | 8 327.00 | 5 088 378.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 624.00 | 5 093 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 624.00 | 5 074 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 829.00 | | | 18 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 069 549.00 | | 8 327.00 | 5 069 549.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 743 111.00 | 233 350.00 | 3 624.00 | 2 743 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 739 526.00 | 233 350.00 | 3 624.00 | 2 739 526.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 89 775.00 | 25 071.00 | 1 908.00 | 89 775.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
6T Sur comptes clients | 523.00 | 447.00 | 523.00 | 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 384.00 | 447.00 | 3 384.00 | 3 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 160.00 | 25 518.00 | 5 292.00 | 93 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 447.00 | 3 384.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 071.00 | 1 908.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 187.00 | 58 187.00 | | 58 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 505.00 | 1 087 505.00 | | 1 087 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 021.00 | 103 021.00 | | 103 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 775.00 | 141 775.00 | | 141 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 747.00 | 11 747.00 | | 11 747.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
UX Autres créances clients | 107 134.00 | 107 134.00 | | 107 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
VB T. V. A. | 12 073.00 | 12 073.00 | | 12 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VI Groupe et associés | 227 000.00 | 227 000.00 | | 227 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 043.00 | 87 043.00 | | 87 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 148.00 | 89 148.00 | | 89 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 042.00 | 219 042.00 | | 219 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 734.00 | 18 734.00 | | 18 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 468.00 | 448 468.00 | | 448 468.00 |
VW T.V.A. | 30 587.00 | 30 587.00 | | 30 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 755 866.00 | 1 755 866.00 | | 1 755 866.00 |