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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 924 735.00 | 287 305.00 | 637 429.00 | 924 735.00 |
AP Constructions | 3 173 484.00 | 2 171 931.00 | 1 001 553.00 | 3 173 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 037 417.00 | 668 685.00 | 368 731.00 | 1 037 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 550.00 | 52 376.00 | 3 174.00 | 55 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 210 016.00 | 3 183 882.00 | 2 026 134.00 | 5 210 016.00 |
BT Marchandises | 789 676.00 | 3 460.00 | 786 215.00 | 789 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 917.00 | 75.00 | 66 842.00 | 66 917.00 |
BZ Autres créances | 342 747.00 | | 342 747.00 | 342 747.00 |
CF Disponibilités | 497 207.00 | | 497 207.00 | 497 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 110.00 | | 15 110.00 | 15 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 711 659.00 | 3 535.00 | 1 708 123.00 | 1 711 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 921 676.00 | 3 187 418.00 | 3 734 257.00 | 6 921 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 2 015 661.00 | | | 2 015 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 351.00 | | | 141 351.00 |
DK Provisions réglementées | 121 854.00 | | | 121 854.00 |
DL TOTAL (I) | 2 320 792.00 | | | 2 320 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 176.00 | | | 60 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 086 439.00 | | | 1 086 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 511.00 | | | 240 511.00 |
EA Autres dettes | 19 106.00 | | | 19 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 413 465.00 | | | 1 413 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 734 257.00 | | | 3 734 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 413 465.00 | | | 1 413 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 093 081.00 | | 119 526.00 | 5 093 081.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 590.00 | 5 210 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 590.00 | 5 191 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 829.00 | | | 18 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 074 252.00 | | 119 526.00 | 5 074 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 972 836.00 | 211 909.00 | 864.00 | 2 972 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 969 252.00 | 211 909.00 | 864.00 | 2 969 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 112 938.00 | 13 142.00 | 4 226.00 | 112 938.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 3 460.00 | | |
6T Sur comptes clients | 447.00 | 75.00 | 447.00 | 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 447.00 | 3 535.00 | 447.00 | 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 385.00 | 16 678.00 | 4 673.00 | 113 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 535.00 | 447.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 142.00 | 4 226.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 176.00 | 60 176.00 | | 60 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 086 439.00 | 1 086 439.00 | | 1 086 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 014.00 | 97 014.00 | | 97 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 711.00 | 99 711.00 | | 99 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 106.00 | 19 106.00 | | 19 106.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
UX Autres créances clients | 66 682.00 | 66 682.00 | | 66 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VB T. V. A. | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
VC Groupe et associés | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 900.00 | 48 900.00 | | 48 900.00 |
VP Divers | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 407.00 | 42 407.00 | | 42 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 309.00 | 173 309.00 | | 173 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 110.00 | 15 110.00 | | 15 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 775.00 | 424 775.00 | | 424 775.00 |
VW T.V.A. | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 413 465.00 | 1 413 465.00 | | 1 413 465.00 |