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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 946.00 | 3 435.00 | 2 511.00 | 5 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 772.00 | 329 214.00 | 24 558.00 | 353 772.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 480 348.00 | | 480 348.00 | 480 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 098.00 | 327.00 | 16 772.00 | 17 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 119.00 | 334 775.00 | 535 344.00 | 870 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 109 294.00 | | 1 109 294.00 | 1 109 294.00 |
BZ Autres créances | 514 023.00 | | 514 023.00 | 514 023.00 |
CF Disponibilités | 343 914.00 | | 343 914.00 | 343 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 970 870.00 | | 1 970 870.00 | 1 970 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 840 989.00 | 334 775.00 | 2 506 214.00 | 2 840 989.00 |
CU Autres participations | 11 155.00 | | 11 155.00 | 11 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 63 177.00 | 21 710.00 | | 63 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 179.00 | 111 467.00 | | 400 179.00 |
DL TOTAL (I) | 573 356.00 | 243 177.00 | | 573 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 467.00 | 238 327.00 | | 194 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 086.00 | 10 086.00 | | 10 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 073 838.00 | 849 002.00 | | 1 073 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 654 162.00 | 713 551.00 | | 654 162.00 |
EA Autres dettes | 304.00 | | | 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 932 858.00 | 1 810 966.00 | | 1 932 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 506 214.00 | 2 054 144.00 | | 2 506 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 518 642.00 | | 3 518 642.00 | 3 518 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 518 642.00 | | 3 518 642.00 | 3 518 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 519 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 506 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 268 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 956.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 200 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 787.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 518.00 | 1 781.00 | | 104 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 518.00 | 1 781.00 | | 104 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 327.00 | 160 866.00 | | 28 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 327.00 | 160 866.00 | | 28 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 191.00 | -159 085.00 | | 76 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 991.00 | | | 48 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 679 141.00 | 3 325 442.00 | | 3 679 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 278 962.00 | 3 213 975.00 | | 3 278 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 179.00 | 111 467.00 | | 400 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 710.00 | | 165 109.00 | 708 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 508 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 700.00 | 870 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 700.00 | 355 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 246.00 | | 3 700.00 | 2 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 498.00 | | 17 773.00 | 341 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364 966.00 | | 143 635.00 | 364 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 492.00 | 10 956.00 | | 323 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 246.00 | 1 189.00 | | 2 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 246.00 | 9 767.00 | | 321 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 3 270.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 327.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 327.00 | | |
UG ‐ Financières | | 327.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 073 838.00 | 1 073 838.00 | | 1 073 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 251.00 | 134 251.00 | | 134 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 924.00 | 175 924.00 | | 175 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 480 348.00 | 480 348.00 | | 480 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 098.00 | 17 098.00 | | 17 098.00 |
UX Autres créances clients | 1 109 294.00 | | | 1 109 294.00 |
VB T. V. A. | 147 162.00 | | | 147 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 188.00 | 37 214.00 | 130 321.00 | 194 188.00 |
VI Groupe et associés | 175 466.00 | 175 466.00 | | 175 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 937.00 | | | 42 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148 584.00 | | | 148 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 277.00 | | | 218 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 124 403.00 | 2 124 403.00 | | 2 124 403.00 |
VW T.V.A. | 174 907.00 | 174 907.00 | | 174 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 932 858.00 | 1 775 884.00 | 130 321.00 | 1 932 858.00 |