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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 946.00 | 4 668.00 | 1 278.00 | 5 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 474.00 | 337 412.00 | 17 062.00 | 354 474.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 540 848.00 | | 540 848.00 | 540 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 426.00 | | 16 426.00 | 16 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 649.00 | 343 880.00 | 586 769.00 | 930 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 875 380.00 | | 875 380.00 | 875 380.00 |
BZ Autres créances | 328 795.00 | | 328 795.00 | 328 795.00 |
CF Disponibilités | 868 277.00 | | 868 277.00 | 868 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 920.00 | | 8 920.00 | 8 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 081 372.00 | | 2 081 372.00 | 2 081 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 012 021.00 | 343 880.00 | 2 668 141.00 | 3 012 021.00 |
CP Parts à moins d’un an | 557 275.00 | | | 557 275.00 |
CU Autres participations | 11 155.00 | | 11 155.00 | 11 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 463 356.00 | 63 177.00 | | 463 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 800.00 | 400 179.00 | | 102 800.00 |
DL TOTAL (I) | 676 156.00 | 573 356.00 | | 676 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 395.00 | 194 467.00 | | 157 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 145.00 | 10 086.00 | | 10 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 104 246.00 | 1 073 838.00 | | 1 104 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 719 119.00 | 654 162.00 | | 719 119.00 |
EA Autres dettes | 1 080.00 | 304.00 | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 991 985.00 | 1 932 858.00 | | 1 991 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 668 141.00 | 2 506 214.00 | | 2 668 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 865 809.00 | 1 775 884.00 | | 1 865 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171.00 | 279.00 | | 171.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 145.00 | | | 10 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 810 029.00 | | 3 810 029.00 | 3 810 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 810 029.00 | | 3 810 029.00 | 3 810 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 810 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 885 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 344 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 432.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 680 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 500.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 294.00 | 104 518.00 | | 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 327.00 | | | 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 774.00 | 104 518.00 | | 1 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 364.00 | 28 327.00 | | 86 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 844.00 | 28 327.00 | | 87 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 070.00 | 76 191.00 | | -86 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 48 991.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 872 311.00 | 3 679 141.00 | | 3 872 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 769 511.00 | 3 278 962.00 | | 3 769 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 800.00 | 400 179.00 | | 102 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 119.00 | | 62 010.00 | 870 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 480.00 | 568 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 480.00 | 930 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 571.00 | | 702.00 | 355 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 508 602.00 | | 61 308.00 | 508 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 448.00 | 9 432.00 | | 334 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 435.00 | 1 233.00 | | 3 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 014.00 | 8 198.00 | | 331 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 327.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 104 246.00 | 1 104 246.00 | | 1 104 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 094.00 | 150 094.00 | | 150 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 370.00 | 186 370.00 | | 186 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 540 848.00 | 540 848.00 | | 540 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 426.00 | 16 426.00 | | 16 426.00 |
UX Autres créances clients | 875 380.00 | | | 875 380.00 |
VB T. V. A. | 113 177.00 | | | 113 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 224.00 | 31 048.00 | 126 176.00 | 157 224.00 |
VI Groupe et associés | 175 525.00 | 175 525.00 | | 175 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 681.00 | | | 29 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 208 642.00 | | | 208 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 843.00 | 10 843.00 | | 10 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 920.00 | | | 8 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 770 369.00 | 1 770 369.00 | | 1 770 369.00 |
VW T.V.A. | 206 432.00 | 206 432.00 | | 206 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 991 985.00 | 1 865 809.00 | 126 176.00 | 1 991 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |