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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 251.00 | 297 758.00 | 14 493.00 | 312 251.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 394 078.00 | | 394 078.00 | 394 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 426.00 | | 16 426.00 | 16 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 046.00 | 305 504.00 | 432 543.00 | 738 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 759 494.00 | | 759 494.00 | 759 494.00 |
BZ Autres créances | 196 287.00 | | 196 287.00 | 196 287.00 |
CF Disponibilités | 786 942.00 | | 786 942.00 | 786 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 053.00 | | 10 053.00 | 10 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 752 776.00 | | 1 752 776.00 | 1 752 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 490 823.00 | 305 504.00 | 2 185 319.00 | 2 490 823.00 |
CP Parts à moins d’un an | 410 505.00 | | | 410 505.00 |
CU Autres participations | 7 545.00 | | 7 545.00 | 7 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 447 880.00 | 566 156.00 | | 447 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 942.00 | -118 276.00 | | -112 942.00 |
DL TOTAL (I) | 444 938.00 | 557 880.00 | | 444 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 699.00 | 126 377.00 | | 94 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 383.00 | 10 196.00 | | 17 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 898 997.00 | 738 646.00 | | 898 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 615 367.00 | 822 408.00 | | 615 367.00 |
EA Autres dettes | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 775.00 | 105 775.00 | | 105 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 740 381.00 | 1 803 402.00 | | 1 740 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 185 319.00 | 2 361 282.00 | | 2 185 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 679 321.00 | 1 709 182.00 | | 1 679 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 329.00 | | | 329.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 383.00 | | | 17 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 412 417.00 | | 3 412 417.00 | 3 412 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 412 417.00 | | 3 412 417.00 | 3 412 417.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 412 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 752 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 301 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 893.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 516 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 749.00 | 7 495.00 | | 7 749.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 526.00 | 3 610.00 | | 2 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 275.00 | 11 105.00 | | 10 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 435.00 | -11 105.00 | | -7 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 415 265.00 | 3 563 678.00 | | 3 415 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 528 207.00 | 3 681 954.00 | | 3 528 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 942.00 | -118 276.00 | | -112 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 134.00 | | 10 666.00 | 785 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 680.00 | 418 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 754.00 | 738 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 074.00 | 314 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 798.00 | | 10 326.00 | 360 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 418 390.00 | | 340.00 | 418 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 498.00 | 9 893.00 | 54 888.00 | 350 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 902.00 | 45.00 | | 5 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 596.00 | 9 849.00 | 54 888.00 | 344 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 898 997.00 | 898 997.00 | | 898 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 440.00 | 74 440.00 | | 74 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 432.00 | 106 432.00 | | 106 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 775.00 | 105 775.00 | | 105 775.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 394 078.00 | 394 078.00 | | 394 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 426.00 | 16 426.00 | | 16 426.00 |
UX Autres créances clients | 759 494.00 | 759 494.00 | | 759 494.00 |
VB T. V. A. | 96 677.00 | 96 677.00 | | 96 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 370.00 | 33 309.00 | 61 060.00 | 94 370.00 |
VI Groupe et associés | 182 852.00 | 182 852.00 | | 182 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 957.00 | | | 31 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 834.00 | 49 834.00 | | 49 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 776.00 | 49 776.00 | | 49 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 053.00 | 10 053.00 | | 10 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 376 339.00 | 1 376 339.00 | | 1 376 339.00 |
VW T.V.A. | 263 027.00 | 263 027.00 | | 263 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 740 381.00 | 1 679 321.00 | 61 060.00 | 1 740 381.00 |