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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 597.00 | 306 527.00 | 13 070.00 | 319 597.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 168 470.00 | | 168 470.00 | 168 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 426.00 | | 16 426.00 | 16 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 784.00 | 314 272.00 | 205 511.00 | 519 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 022 737.00 | | 1 022 737.00 | 1 022 737.00 |
BZ Autres créances | 118 316.00 | | 118 316.00 | 118 316.00 |
CF Disponibilités | 744 541.00 | | 744 541.00 | 744 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 456.00 | | 10 456.00 | 10 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 896 050.00 | | 1 896 050.00 | 1 896 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 415 834.00 | 314 272.00 | 2 101 561.00 | 2 415 834.00 |
CU Autres participations | 7 545.00 | | 7 545.00 | 7 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 334 938.00 | 447 880.00 | | 334 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 274.00 | -112 942.00 | | -155 274.00 |
DL TOTAL (I) | 289 664.00 | 444 938.00 | | 289 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 439.00 | 94 699.00 | | 540 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 369.00 | 17 383.00 | | 10 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 002.00 | 898 997.00 | | 557 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 731.00 | 615 367.00 | | 545 731.00 |
EA Autres dettes | 4 570.00 | 8 160.00 | | 4 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 788.00 | 105 775.00 | | 153 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 811 898.00 | 1 740 381.00 | | 1 811 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 101 561.00 | 2 185 319.00 | | 2 101 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 361 085.00 | 1 679 321.00 | | 1 361 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 281.00 | 329.00 | | 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 524 948.00 | | 2 524 948.00 | 2 524 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 524 948.00 | | 2 524 948.00 | 2 524 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 664 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 392 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 113 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 769.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 893 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -229 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 840.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 840.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 7 749.00 | | 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 526.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | 10 275.00 | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | -7 435.00 | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 738 486.00 | 3 415 265.00 | | 2 738 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 893 760.00 | 3 528 207.00 | | 2 893 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 274.00 | -112 942.00 | | -155 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 046.00 | | 81 801.00 | 738 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 299 859.00 | 192 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 064.00 | 519 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 206.00 | 321 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 050.00 | | 7 551.00 | 314 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 418 050.00 | | 74 250.00 | 418 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 504.00 | 8 769.00 | | 305 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 558.00 | 8 769.00 | | 299 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 002.00 | 557 002.00 | | 557 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 378.00 | 102 378.00 | | 102 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 730.00 | 96 730.00 | | 96 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153 788.00 | 153 788.00 | | 153 788.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 168 470.00 | 168 470.00 | | 168 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 426.00 | 16 426.00 | | 16 426.00 |
UX Autres créances clients | 1 022 737.00 | 1 022 737.00 | | 1 022 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VB T. V. A. | 92 922.00 | 92 922.00 | | 92 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 157.00 | 89 345.00 | 450 812.00 | 540 157.00 |
VI Groupe et associés | 175 838.00 | 175 838.00 | | 175 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 479 000.00 | | | 479 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 159.00 | | | 33 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 667.00 | 14 667.00 | | 14 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 257.00 | 18 257.00 | | 18 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 456.00 | 10 456.00 | | 10 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 336 405.00 | 1 336 405.00 | | 1 336 405.00 |
VW T.V.A. | 166 487.00 | 166 487.00 | | 166 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 811 898.00 | 1 361 085.00 | 450 812.00 | 1 811 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |