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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 946.00 | 5 902.00 | 45.00 | 5 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 998.00 | 342 797.00 | 16 201.00 | 358 998.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 394 078.00 | | 394 078.00 | 394 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 766.00 | | 16 766.00 | 16 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 134.00 | 350 498.00 | 434 636.00 | 785 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 322 247.00 | | 1 322 247.00 | 1 322 247.00 |
BZ Autres créances | 149 074.00 | | 149 074.00 | 149 074.00 |
CF Disponibilités | 450 530.00 | | 450 530.00 | 450 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 926 646.00 | | 1 926 646.00 | 1 926 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 711 780.00 | 350 498.00 | 2 361 282.00 | 2 711 780.00 |
CU Autres participations | 7 545.00 | | 7 545.00 | 7 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 566 156.00 | 463 356.00 | | 566 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 276.00 | 102 800.00 | | -118 276.00 |
DL TOTAL (I) | 557 880.00 | 676 156.00 | | 557 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 377.00 | 157 395.00 | | 126 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 196.00 | 10 145.00 | | 10 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 646.00 | 1 104 246.00 | | 738 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 822 408.00 | 719 119.00 | | 822 408.00 |
EA Autres dettes | | 1 080.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 775.00 | | | 105 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 803 402.00 | 1 991 985.00 | | 1 803 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 361 282.00 | 2 668 141.00 | | 2 361 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 709 182.00 | 1 865 809.00 | | 1 709 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 171.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 10 196.00 | | | 10 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 521 313.00 | | 3 521 313.00 | 3 521 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 521 313.00 | | 3 521 313.00 | 3 521 313.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 521 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 741 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 295 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 579 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 868.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 669 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 294.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 153.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 327.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 774.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 495.00 | 86 364.00 | | 7 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 610.00 | 1 480.00 | | 3 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 105.00 | 87 844.00 | | 11 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 105.00 | -86 070.00 | | -11 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 563 678.00 | 3 872 311.00 | | 3 563 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 681 954.00 | 3 769 511.00 | | 3 681 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 276.00 | 102 800.00 | | -118 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 649.00 | | 52 472.00 | 930 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 192 738.00 | 418 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 988.00 | 785 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 250.00 | 360 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 274.00 | | 9 774.00 | 356 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 568 430.00 | | 42 698.00 | 568 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 880.00 | 11 868.00 | 5 250.00 | 343 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 668.00 | 1 233.00 | | 4 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 212.00 | 10 635.00 | 5 250.00 | 339 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 738 646.00 | 738 646.00 | | 738 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 995.00 | 68 995.00 | | 68 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 479.00 | 313 479.00 | | 313 479.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 775.00 | 105 775.00 | | 105 775.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 394 078.00 | 394 078.00 | | 394 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 766.00 | 16 766.00 | | 16 766.00 |
UX Autres créances clients | 1 322 247.00 | 1 322 247.00 | | 1 322 247.00 |
VB T. V. A. | 87 608.00 | 87 608.00 | | 87 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 377.00 | 32 158.00 | 94 220.00 | 126 377.00 |
VI Groupe et associés | 175 665.00 | 175 665.00 | | 175 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 798.00 | | | 30 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 834.00 | 49 834.00 | | 49 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 291.00 | 9 291.00 | | 9 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 632.00 | 11 632.00 | | 11 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 886 961.00 | 1 886 961.00 | | 1 886 961.00 |
VW T.V.A. | 265 174.00 | 265 174.00 | | 265 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 803 402.00 | 1 709 182.00 | 94 220.00 | 1 803 402.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |