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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 975.00 | 289 403.00 | 2 572.00 | 291 975.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 120 153.00 | | 120 153.00 | 120 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 426.00 | | 16 426.00 | 16 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 845.00 | 297 149.00 | 146 696.00 | 443 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 476.00 | 39 000.00 | 606 476.00 | 645 476.00 |
BZ Autres créances | 2 794 708.00 | | 2 794 708.00 | 2 794 708.00 |
CF Disponibilités | 859 874.00 | | 859 874.00 | 859 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 303 175.00 | 39 000.00 | 4 264 175.00 | 4 303 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 747 020.00 | 336 149.00 | 4 410 871.00 | 4 747 020.00 |
CP Parts à moins d’un an | 136 579.00 | | | 136 579.00 |
CU Autres participations | 7 545.00 | | 7 545.00 | 7 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 179 664.00 | 334 938.00 | | 179 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 477.00 | -155 274.00 | | -90 477.00 |
DL TOTAL (I) | 199 186.00 | 289 664.00 | | 199 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 480.00 | 540 439.00 | | 451 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 423.00 | 10 369.00 | | 10 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 338 501.00 | 557 002.00 | | 3 338 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 557.00 | 545 731.00 | | 406 557.00 |
EA Autres dettes | 4 724.00 | 4 570.00 | | 4 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 153 788.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 211 685.00 | 1 811 898.00 | | 4 211 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 410 871.00 | 2 101 561.00 | | 4 410 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 882 172.00 | 1 361 085.00 | | 3 882 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261.00 | 281.00 | | 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 483 472.00 | | 2 483 472.00 | 2 483 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 483 472.00 | | 2 483 472.00 | 2 483 472.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 539 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 318 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 958 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 000.00 | |
GE Autres charges | | | 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 643 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 360.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 777.00 | 360.00 | | 6 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 777.00 | -360.00 | | -3 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 561 718.00 | 2 738 486.00 | | 2 561 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 652 195.00 | 2 893 760.00 | | 2 652 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 477.00 | -155 274.00 | | -90 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 784.00 | | 20 083.00 | 519 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 567.00 | 144 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 022.00 | 443 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 455.00 | 293 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 396.00 | | 833.00 | 321 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 441.00 | | 19 250.00 | 192 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 272.00 | 3 722.00 | 20 845.00 | 314 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 326.00 | 3 722.00 | 20 845.00 | 308 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 39 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 39 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 39 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 338 501.00 | 3 338 501.00 | | 3 338 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 777.00 | 68 777.00 | | 68 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 282.00 | 67 282.00 | | 67 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 120 153.00 | 120 153.00 | | 120 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 426.00 | 16 426.00 | | 16 426.00 |
UX Autres créances clients | 606 476.00 | 606 476.00 | | 606 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VB T. V. A. | 1 487 032.00 | 1 487 032.00 | | 1 487 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 219.00 | 121 707.00 | 329 513.00 | 451 219.00 |
VI Groupe et associés | 175 891.00 | 175 891.00 | | 175 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 479 000.00 | | | 479 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 248.00 | | | 89 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 305 627.00 | 1 305 627.00 | | 1 305 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 579 880.00 | 3 579 880.00 | | 3 579 880.00 |
VW T.V.A. | 98 942.00 | 98 942.00 | | 98 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 211 685.00 | 3 882 172.00 | 329 513.00 | 4 211 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |