| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 153.00 | 337.00 | 1 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 134.00 | 18 706.00 | 428.00 | 19 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 801 977.00 | 475 685.00 | 326 292.00 | 801 977.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 822 600.00 | 495 544.00 | 327 057.00 | 822 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 543.00 | | 198 543.00 | 198 543.00 |
BZ Autres créances | 32 298.00 | | 32 298.00 | 32 298.00 |
CF Disponibilités | 59 547.00 | | 59 547.00 | 59 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 008.00 | | 294 008.00 | 294 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 608.00 | 495 544.00 | 621 065.00 | 1 116 608.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | 90 000.00 | | 120 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 356.00 | 35 926.00 | | 42 356.00 |
DL TOTAL (I) | 184 356.00 | 147 926.00 | | 184 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 205.00 | 322 413.00 | | 220 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 818.00 | 74 284.00 | | 89 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 378.00 | 58 434.00 | | 33 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 940.00 | 89 177.00 | | 91 940.00 |
EA Autres dettes | 840.00 | 2 182.00 | | 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 528.00 | | | 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 709.00 | 546 489.00 | | 436 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 065.00 | 694 416.00 | | 621 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 201.00 | 339 919.00 | | 320 201.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 984.00 | | 8 984.00 | 8 984.00 |
FG Production vendue services | 1 026 995.00 | | 1 026 995.00 | 1 026 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 035 979.00 | | 1 035 979.00 | 1 035 979.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 061 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 903.00 | |
GE Autres charges | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 015 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 958.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 411.00 | 16 689.00 | | 25 411.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 246.00 | 25 156.00 | | 31 246.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 3 000.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 3 001.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65.00 | 2 500.00 | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 103.00 | 3 538.00 | | 1 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -603.00 | -537.00 | | -603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062 433.00 | 972 462.00 | | 1 062 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 077.00 | 936 535.00 | | 1 020 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 356.00 | 35 926.00 | | 42 356.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 193.00 | 21 549.00 | | 25 193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 883.00 | | 38 373.00 | 803 883.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 533.00 | 16 122.00 | 822 600.00 | 3 533.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 533.00 | 16 122.00 | 821 110.00 | 3 533.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 393.00 | | 38 373.00 | 802 393.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 697.00 | 128 903.00 | 16 057.00 | 382 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 840.00 | 313.00 | | 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 858.00 | 128 590.00 | 16 057.00 | 381 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 378.00 | 33 378.00 | | 33 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 671.00 | 18 671.00 | | 18 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 977.00 | 32 977.00 | | 32 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
UX Autres créances clients | 198 543.00 | | | 198 543.00 |
VB T. V. A. | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 205.00 | 103 697.00 | 116 508.00 | 220 205.00 |
VI Groupe et associés | 89 818.00 | 89 818.00 | | 89 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 119.00 | | | 119 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 413.00 | | | 29 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 461.00 | 234 461.00 | | 234 461.00 |
VW T.V.A. | 39 821.00 | 39 821.00 | | 39 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 709.00 | 320 201.00 | 116 508.00 | 436 709.00 |