| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 867.00 | 19 471.00 | 1 396.00 | 20 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 152 695.00 | 764 366.00 | 388 329.00 | 1 152 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 175 053.00 | 785 327.00 | 389 725.00 | 1 175 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 368.00 | | 249 368.00 | 249 368.00 |
BZ Autres créances | 69 317.00 | | 69 317.00 | 69 317.00 |
CF Disponibilités | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 622.00 | | 6 622.00 | 6 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 471.00 | | 328 471.00 | 328 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 523.00 | 785 327.00 | 718 196.00 | 1 503 523.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 180 000.00 | 165 000.00 | | 180 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 237.00 | 30 982.00 | | 16 237.00 |
DL TOTAL (I) | 218 237.00 | 217 982.00 | | 218 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 556.00 | 293 915.00 | | 284 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 111.00 | 21 236.00 | | 52 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 782.00 | 43 470.00 | | 43 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 286.00 | 75 547.00 | | 114 286.00 |
EA Autres dettes | 5 224.00 | 4 747.00 | | 5 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 958.00 | 438 915.00 | | 499 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 196.00 | 656 897.00 | | 718 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 775.00 | 311 575.00 | | 357 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 920.00 | 60 481.00 | | 43 920.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 028 494.00 | | 171 558.00 | 1 028 494.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 1 175 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 1 173 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 027 004.00 | | 171 559.00 | 1 027 004.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 049.00 | 160 122.00 | 14 844.00 | 640 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638 559.00 | 160 122.00 | 14 844.00 | 638 559.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 782.00 | 43 782.00 | | 43 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 369.00 | 18 369.00 | | 18 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 792.00 | 33 792.00 | | 33 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
UX Autres créances clients | 249 368.00 | 249 368.00 | | 249 368.00 |
VB T. V. A. | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 920.00 | 43 920.00 | | 43 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 636.00 | 98 453.00 | 142 184.00 | 240 636.00 |
VI Groupe et associés | 52 111.00 | 52 111.00 | | 52 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 801.00 | | | 122 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 443.00 | 67 443.00 | | 67 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 307.00 | 325 307.00 | | 325 307.00 |
VW T.V.A. | 61 507.00 | 61 507.00 | | 61 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 958.00 | 357 775.00 | 142 184.00 | 499 958.00 |