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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 620.00 | 1 186.00 | 434.00 | 1 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 429.00 | 18 609.00 | 2 820.00 | 21 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 231 280.00 | 900 390.00 | 330 890.00 | 1 231 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 254 330.00 | 920 186.00 | 334 144.00 | 1 254 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 310.00 | | 276 310.00 | 276 310.00 |
BZ Autres créances | 65 458.00 | | 65 458.00 | 65 458.00 |
CF Disponibilités | 206 708.00 | | 206 708.00 | 206 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 144.00 | | 6 144.00 | 6 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 920.00 | | 554 920.00 | 554 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 250.00 | 920 186.00 | 889 064.00 | 1 809 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 190 000.00 | 180 000.00 | | 190 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 660.00 | 16 237.00 | | 49 660.00 |
DL TOTAL (I) | 261 660.00 | 218 237.00 | | 261 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 790.00 | 284 556.00 | | 363 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 511.00 | 52 111.00 | | 70 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 923.00 | 43 782.00 | | 46 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 081.00 | 114 286.00 | | 144 081.00 |
EA Autres dettes | 2 101.00 | 5 224.00 | | 2 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 405.00 | 499 958.00 | | 627 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 064.00 | 718 196.00 | | 889 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 701.00 | 357 775.00 | | 516 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 175 053.00 | | 105 007.00 | 1 175 053.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 730.00 | 1 254 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 350.00 | 1 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 380.00 | 1 252 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | 480.00 | 1 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 173 563.00 | | 104 527.00 | 1 173 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 785 327.00 | 155 284.00 | 20 425.00 | 785 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | 46.00 | 350.00 | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 783 837.00 | 155 237.00 | 20 075.00 | 783 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51.00 | | | 51.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 923.00 | 46 923.00 | | 46 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 217.00 | 18 217.00 | | 18 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 806.00 | 54 806.00 | | 54 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
UX Autres créances clients | 276 310.00 | 276 310.00 | | 276 310.00 |
VB T. V. A. | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 790.00 | 253 086.00 | 110 703.00 | 363 790.00 |
VI Groupe et associés | 70 511.00 | 70 511.00 | | 70 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 861.00 | | | 116 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 207.00 | 61 207.00 | | 61 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 912.00 | 347 912.00 | | 347 912.00 |
VW T.V.A. | 70 362.00 | 70 362.00 | | 70 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 405.00 | 516 701.00 | 110 703.00 | 627 405.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |