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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 180.00 | 906.00 | 274.00 | 1 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 429.00 | 19 316.00 | 2 113.00 | 21 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 190 093.00 | 990 763.00 | 199 330.00 | 1 190 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 703.00 | 1 010 986.00 | 201 717.00 | 1 212 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 564.00 | | 294 564.00 | 294 564.00 |
BZ Autres créances | 83 354.00 | | 83 354.00 | 83 354.00 |
CF Disponibilités | 110 857.00 | | 110 857.00 | 110 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 098.00 | | 494 098.00 | 494 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 706 801.00 | 1 010 986.00 | 695 815.00 | 1 706 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 190 000.00 | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 948.00 | 49 660.00 | | 65 948.00 |
DL TOTAL (I) | 287 948.00 | 261 660.00 | | 287 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 469.00 | 363 790.00 | | 127 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 410.00 | 70 511.00 | | 76 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 580.00 | 46 923.00 | | 63 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 390.00 | 144 081.00 | | 137 390.00 |
EA Autres dettes | 3 019.00 | 2 101.00 | | 3 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 867.00 | 627 405.00 | | 407 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 815.00 | 889 064.00 | | 695 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 553.00 | 516 701.00 | | 365 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 254 330.00 | | | 1 254 330.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 627.00 | 1 212 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 440.00 | 1 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 187.00 | 1 211 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 252 710.00 | | | 1 252 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 920 186.00 | 124 631.00 | 1 010 986.00 | 920 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 186.00 | 160.00 | 906.00 | 1 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 918 999.00 | 124 471.00 | 1 010 080.00 | 918 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 580.00 | 63 580.00 | | 63 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 715.00 | 16 715.00 | | 16 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 158.00 | 49 158.00 | | 49 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
UX Autres créances clients | 294 564.00 | 294 564.00 | | 294 564.00 |
VB T. V. A. | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 469.00 | 85 155.00 | 42 314.00 | 127 469.00 |
VI Groupe et associés | 76 410.00 | 76 410.00 | | 76 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 177.00 | | | 235 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 631.00 | 76 631.00 | | 76 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 941.00 | 382 941.00 | | 382 941.00 |
VW T.V.A. | 70 964.00 | 70 964.00 | | 70 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 867.00 | 365 553.00 | 42 314.00 | 407 867.00 |