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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 466.00 | 24.00 | 1 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 134.00 | 19 054.00 | 80.00 | 19 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 951 601.00 | 521 945.00 | 429 655.00 | 951 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 224.00 | 542 465.00 | 429 759.00 | 972 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 552.00 | | 180 552.00 | 180 552.00 |
BZ Autres créances | 61 707.00 | | 61 707.00 | 61 707.00 |
CF Disponibilités | 5 831.00 | | 5 831.00 | 5 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 590.00 | | 256 590.00 | 256 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 815.00 | 542 465.00 | 686 350.00 | 1 228 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 120 000.00 | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 795.00 | 42 356.00 | | 25 795.00 |
DL TOTAL (I) | 197 795.00 | 184 356.00 | | 197 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 378.00 | 220 205.00 | | 296 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 955.00 | 89 818.00 | | 73 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 208.00 | 33 378.00 | | 31 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 348.00 | 91 940.00 | | 80 348.00 |
EA Autres dettes | 6 666.00 | 840.00 | | 6 666.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 528.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 488 555.00 | 436 709.00 | | 488 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 350.00 | 621 065.00 | | 686 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 104.00 | 320 201.00 | | 334 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 593.00 | | | 21 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 665.00 | | 10 665.00 | 10 665.00 |
FG Production vendue services | 1 011 742.00 | | 1 011 742.00 | 1 011 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 022 406.00 | | 1 022 406.00 | 1 022 406.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 075 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 313 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 701.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 070 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 210.00 | 25 411.00 | | 49 210.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 518.00 | 31 246.00 | | 24 518.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 596.00 | | | 596.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | 500.00 | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 596.00 | 500.00 | | 28 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 825.00 | 1 038.00 | | 3 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116.00 | 65.00 | | 116.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 167.00 | 1 103.00 | | 4 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 430.00 | -603.00 | | 24 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 390.00 | 1 062 433.00 | | 1 104 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 078 595.00 | 1 020 077.00 | | 1 078 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 795.00 | 42 356.00 | | 25 795.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 073.00 | 25 193.00 | | 22 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 600.00 | | 240 744.00 | 822 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 120.00 | 972 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 120.00 | 970 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 821 110.00 | | 240 744.00 | 821 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 544.00 | 137 926.00 | 91 004.00 | 495 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 153.00 | 313.00 | | 1 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 391.00 | 137 613.00 | 91 004.00 | 494 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 208.00 | 31 208.00 | | 31 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 402.00 | 29 402.00 | | 29 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
UX Autres créances clients | 180 552.00 | | | 180 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 656.00 | | | 656.00 |
VB T. V. A. | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 593.00 | 21 593.00 | | 21 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 785.00 | 120 334.00 | 154 451.00 | 274 785.00 |
VI Groupe et associés | 73 955.00 | 73 955.00 | | 73 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 900.00 | | | 177 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 273.00 | | | 123 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 552.00 | | | 49 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 759.00 | 250 759.00 | | 250 759.00 |
VW T.V.A. | 37 221.00 | 37 221.00 | | 37 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 555.00 | 334 104.00 | 154 451.00 | 488 555.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |