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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 304.00 | 19 134.00 | 1 169.00 | 20 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 006 700.00 | 619 424.00 | 387 276.00 | 1 006 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 494.00 | 640 049.00 | 388 445.00 | 1 028 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 412.00 | | 184 412.00 | 184 412.00 |
BZ Autres créances | 62 850.00 | | 62 850.00 | 62 850.00 |
CF Disponibilités | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 299.00 | | 19 299.00 | 19 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 451.00 | | 268 451.00 | 268 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 945.00 | 640 049.00 | 656 897.00 | 1 296 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 165 000.00 | 150 000.00 | | 165 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 982.00 | 25 795.00 | | 30 982.00 |
DL TOTAL (I) | 217 982.00 | 197 795.00 | | 217 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 915.00 | 296 378.00 | | 293 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 236.00 | 73 955.00 | | 21 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 470.00 | 31 208.00 | | 43 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 547.00 | 80 348.00 | | 75 547.00 |
EA Autres dettes | 4 747.00 | 6 666.00 | | 4 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 915.00 | 488 555.00 | | 438 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 897.00 | 686 350.00 | | 656 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 575.00 | 334 104.00 | | 311 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 481.00 | 21 593.00 | | 60 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 972 224.00 | | 108 788.00 | 972 224.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 518.00 | 1 028 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 518.00 | 1 027 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 970 734.00 | | 108 788.00 | 970 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 465.00 | 150 141.00 | 52 558.00 | 542 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 466.00 | 24.00 | | 1 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 999.00 | 150 117.00 | 52 558.00 | 540 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 470.00 | 43 470.00 | | 43 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 605.00 | 12 605.00 | | 12 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 338.00 | 22 338.00 | | 22 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
UX Autres créances clients | 184 412.00 | 184 412.00 | | 184 412.00 |
VB T. V. A. | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 481.00 | 60 481.00 | | 60 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 434.00 | 106 094.00 | 127 340.00 | 233 434.00 |
VI Groupe et associés | 21 236.00 | 21 236.00 | | 21 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 305.00 | | | 129 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 414.00 | 60 414.00 | | 60 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 299.00 | 19 299.00 | | 19 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 561.00 | 266 561.00 | | 266 561.00 |
VW T.V.A. | 40 151.00 | 40 151.00 | | 40 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 915.00 | 311 575.00 | 127 340.00 | 438 915.00 |