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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 027.00 | 39 027.00 | | 39 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 787.00 | 67 787.00 | | 67 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 652.00 | | 4 652.00 | 4 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 466.00 | 106 814.00 | 4 652.00 | 111 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 784.00 | | 116 784.00 | 116 784.00 |
BZ Autres créances | 26 289.00 | | 26 289.00 | 26 289.00 |
CF Disponibilités | 162 862.00 | | 162 862.00 | 162 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 189.00 | | 92 189.00 | 92 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 125.00 | | 398 125.00 | 398 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 592.00 | 106 814.00 | 402 778.00 | 509 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
DL TOTAL (I) | 259 131.00 | | | 259 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 214.00 | | | 22 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 108.00 | | | 68 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
EA Autres dettes | 48 574.00 | | | 48 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 646.00 | | | 143 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 778.00 | | | 402 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 646.00 | | | 143 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 308.00 | 1 179 622.00 | 1 487 931.00 | 308 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 308.00 | 1 179 622.00 | 1 487 931.00 | 308 308.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 487 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 441 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 476 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 790.00 | | | 16 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 487 934.00 | | | 1 487 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 478 183.00 | | | 1 478 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 467.00 | | | 111 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 027.00 | | | 39 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 787.00 | | | 67 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 480.00 | 334.00 | | 106 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 027.00 | | | 39 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 453.00 | 334.00 | | 67 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 108.00 | 68 108.00 | | 68 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 788.00 | 70 788.00 | | 70 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 189.00 | | | 92 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 916.00 | 235 263.00 | 4 653.00 | 239 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 647.00 | 143 647.00 | | 143 647.00 |