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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 280.00 | 33 280.00 | | 33 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 709.00 | 59 638.00 | 2 071.00 | 61 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 652.00 | | 4 652.00 | 4 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 642.00 | 92 918.00 | 6 724.00 | 99 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 004.00 | | 30 004.00 | 30 004.00 |
BZ Autres créances | 5 570.00 | | 5 570.00 | 5 570.00 |
CF Disponibilités | 696 231.00 | | 696 231.00 | 696 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 482.00 | | 5 482.00 | 5 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 288.00 | | 737 288.00 | 737 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 931.00 | 92 918.00 | 744 012.00 | 836 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 185 854.00 | | | 185 854.00 |
DH Report à nouveau | 13 620.00 | | | 13 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 265.00 | | | 338 265.00 |
DL TOTAL (I) | 581 740.00 | | | 581 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 123.00 | | | 9 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 835.00 | | | 27 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 029.00 | | | 87 029.00 |
EA Autres dettes | 31 944.00 | | | 31 944.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 272.00 | | | 162 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 012.00 | | | 744 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 272.00 | | | 162 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 951.00 | | 1 157.00 | 107 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 466.00 | 99 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 747.00 | 33 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 719.00 | 61 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 027.00 | | | 39 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 272.00 | | 1 157.00 | 64 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 534.00 | 2 851.00 | 9 466.00 | 99 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 027.00 | | 5 747.00 | 39 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 507.00 | 2 851.00 | 3 719.00 | 60 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 836.00 | 27 836.00 | | 27 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 029.00 | 87 029.00 | | 87 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 068.00 | 41 068.00 | | 41 068.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 004.00 | 30 004.00 | | 30 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 709.00 | 41 057.00 | 4 653.00 | 45 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 273.00 | 162 273.00 | | 162 273.00 |