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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 027.00 | 39 027.00 | | 39 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 353.00 | 58 395.00 | 2 957.00 | 61 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 652.00 | | 4 652.00 | 4 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 032.00 | 97 422.00 | 7 609.00 | 105 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 900.00 | | 43 900.00 | 43 900.00 |
BZ Autres créances | 9 354.00 | | 9 354.00 | 9 354.00 |
CF Disponibilités | 797 998.00 | | 797 998.00 | 797 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 242.00 | | 15 242.00 | 15 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 495.00 | | 866 495.00 | 866 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 528.00 | 97 422.00 | 874 105.00 | 971 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 708.00 | | | 11 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 911.00 | | | 141 911.00 |
DL TOTAL (I) | 437 620.00 | | | 437 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 824.00 | | | 29 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 058.00 | | | 214 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 142.00 | | | 46 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 460.00 | | | 146 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 485.00 | | | 436 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 105.00 | | | 874 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 485.00 | | | 436 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 441.00 | | 3 467.00 | 112 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 875.00 | 105 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 875.00 | 61 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 027.00 | | | 39 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 762.00 | | 3 467.00 | 68 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 882.00 | 1 416.00 | 10 875.00 | 106 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 027.00 | | | 39 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 855.00 | 1 416.00 | 10 875.00 | 67 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 058.00 | 214 058.00 | | 214 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 143.00 | 46 143.00 | | 46 143.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146 460.00 | 146 460.00 | | 146 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
UX Autres créances clients | 43 900.00 | 43 900.00 | | 43 900.00 |
VI Groupe et associés | 29 824.00 | 29 824.00 | | 29 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 355.00 | 9 355.00 | | 9 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 242.00 | 15 242.00 | | 15 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 150.00 | 68 497.00 | 4 653.00 | 73 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 485.00 | 436 485.00 | | 436 485.00 |