| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 027.00 | 39 027.00 | | 39 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 271.00 | 60 506.00 | 3 765.00 | 64 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 652.00 | | 4 652.00 | 4 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 951.00 | 99 533.00 | 8 417.00 | 107 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 800.00 | | 196 800.00 | 196 800.00 |
BZ Autres créances | 93 870.00 | | 93 870.00 | 93 870.00 |
CF Disponibilités | 335 185.00 | | 335 185.00 | 335 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 676.00 | | 631 676.00 | 631 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 628.00 | 99 533.00 | 640 094.00 | 739 628.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 620.00 | | | 13 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 854.00 | | | 85 854.00 |
DL TOTAL (I) | 383 474.00 | | | 383 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 352.00 | | | 8 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 485.00 | | | 27 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158.00 | | | 158.00 |
EA Autres dettes | 23 824.00 | | | 23 824.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 196 800.00 | | | 196 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 620.00 | | | 256 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 094.00 | | | 640 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 620.00 | | | 256 620.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 033.00 | 2 919.00 | | 105 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 027.00 | | | 39 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 353.00 | 2 919.00 | | 61 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 423.00 | 2 111.00 | | 97 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 027.00 | | | 39 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 396.00 | 2 111.00 | | 58 396.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 486.00 | 27 486.00 | | 27 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 824.00 | 23 824.00 | | 23 824.00 |
8L Produits constatés d’avance | 196 800.00 | 196 800.00 | | 196 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
UX Autres créances clients | 196 800.00 | 196 800.00 | | 196 800.00 |
VI Groupe et associés | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 870.00 | 93 870.00 | | 93 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 144.00 | 296 491.00 | 4 653.00 | 301 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 620.00 | 256 620.00 | | 256 620.00 |