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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 027.00 | 39 027.00 | | 39 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 761.00 | 67 854.00 | 906.00 | 68 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 652.00 | | 4 652.00 | 4 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 441.00 | 106 881.00 | 5 559.00 | 112 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 168.00 | | 248 168.00 | 248 168.00 |
BZ Autres créances | 22 064.00 | | 22 064.00 | 22 064.00 |
CF Disponibilités | 316 657.00 | | 316 657.00 | 316 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 179.00 | | 65 179.00 | 65 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 069.00 | | 652 069.00 | 652 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 510.00 | 106 881.00 | 657 628.00 | 764 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 217 000.00 | | | 217 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 773.00 | | | 11 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 935.00 | | | 22 935.00 |
DL TOTAL (I) | 295 708.00 | | | 295 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 273.00 | | | 8 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 638.00 | | | 143 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
EA Autres dettes | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 196 840.00 | | | 196 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 919.00 | | | 361 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 628.00 | | | 657 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 919.00 | | | 361 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 513 310.00 | 1 848 957.00 | 2 362 267.00 | 513 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 310.00 | 1 848 957.00 | 2 362 267.00 | 513 310.00 |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 362 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 285 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67.00 | |
GE Autres charges | | | 8 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 335 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 697.00 | | | 16 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 362 312.00 | | | 2 362 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 339 377.00 | | | 2 339 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 935.00 | | | 22 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 467.00 | | 974.00 | 111 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 027.00 | | | 39 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 787.00 | | 974.00 | 67 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 814.00 | 68.00 | | 106 814.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 027.00 | | | 39 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 787.00 | 68.00 | | 67 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 639.00 | 143 639.00 | | 143 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 333.00 | 17 333.00 | | 17 333.00 |
8L Produits constatés d’avance | 196 840.00 | 196 840.00 | | 196 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
UX Autres créances clients | 248 168.00 | 248 168.00 | | 248 168.00 |
VP Divers | 22 064.00 | 22 064.00 | | 22 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 179.00 | 65 179.00 | | 65 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 064.00 | 335 412.00 | 4 653.00 | 340 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 920.00 | 361 920.00 | | 361 920.00 |