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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 027.00 | 39 027.00 | | 39 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 787.00 | 67 787.00 | | 67 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 652.00 | | 4 652.00 | 4 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 466.00 | 106 814.00 | 4 652.00 | 111 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 308.00 | | 49 308.00 | 49 308.00 |
BZ Autres créances | 18 992.00 | | 18 992.00 | 18 992.00 |
CF Disponibilités | 273 642.00 | | 273 642.00 | 273 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 383.00 | | 28 383.00 | 28 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 327.00 | | 370 327.00 | 370 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 794.00 | 106 814.00 | 374 980.00 | 481 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 131.00 | | | 11 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 641.00 | | | 13 641.00 |
DL TOTAL (I) | 272 773.00 | | | 272 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 897.00 | | | 22 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 640.00 | | | 40 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
EA Autres dettes | 28 663.00 | | | 28 663.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 207.00 | | | 102 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 980.00 | | | 374 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 207.00 | | | 102 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 462 738.00 | 1 497 903.00 | 1 960 641.00 | 462 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 738.00 | 1 497 903.00 | 1 960 641.00 | 462 738.00 |
FQ Autres produits | | | 2 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 963 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 910 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 621.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 947 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 594.00 | | | 17 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 963 429.00 | | | 1 963 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 949 787.00 | | | 1 949 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 641.00 | | | 13 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 467.00 | | | 111 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 027.00 | | | 39 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 787.00 | | | 67 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 814.00 | | | 106 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 027.00 | | | 39 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 787.00 | | | 67 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 641.00 | 40 641.00 | | 40 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 561.00 | 51 561.00 | | 51 561.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
UX Autres créances clients | 49 309.00 | | | 49 309.00 |
VP Divers | 18 992.00 | | | 18 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 384.00 | | | 28 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 338.00 | 96 685.00 | 4 653.00 | 101 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 207.00 | 102 207.00 | | 102 207.00 |