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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 549 549.00 | | 1 549 549.00 | 1 549 549.00 |
BZ Autres créances | 1 779 759.00 | | 1 779 759.00 | 1 779 759.00 |
CF Disponibilités | 13 518.00 | | 13 518.00 | 13 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 104.00 | | 13 104.00 | 13 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 355 929.00 | | 3 355 929.00 | 3 355 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 355 929.00 | | 3 355 929.00 | 3 355 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 090 000.00 | 750 000.00 | | 1 090 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 432.00 | 4 307.00 | | 8 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 931.00 | 344 124.00 | | 10 931.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 363.00 | 1 120 431.00 | | 1 131 363.00 |
DQ Provisions pour charges | 981 421.00 | 1 008 071.00 | | 981 421.00 |
DR TOTAL (IV) | 981 421.00 | 1 008 071.00 | | 981 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 633.00 | | | 11 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 355.00 | 104 505.00 | | 19 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 201 005.00 | 1 268 282.00 | | 1 201 005.00 |
EA Autres dettes | 11 151.00 | 63 586.00 | | 11 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 243 145.00 | 1 436 374.00 | | 1 243 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 355 929.00 | 3 564 877.00 | | 3 355 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 012 345.00 | | 8 012 345.00 | 8 012 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 012 345.00 | | 8 012 345.00 | 8 012 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 086 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 968 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 460 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 428 408.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 058 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 142.00 | | | 21 142.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 684.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 142.00 | 11 684.00 | | 21 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 692.00 | | | 47 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 705.00 | | | 47 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 563.00 | 11 684.00 | | -26 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 117 674.00 | 7 913 739.00 | | 8 117 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 106 743.00 | 7 569 614.00 | | 8 106 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 931.00 | 344 124.00 | | 10 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 008 071.00 | 47 692.00 | 74 342.00 | 1 008 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 008 071.00 | 47 692.00 | 74 342.00 | 1 008 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 74 342.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 692.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 355.00 | 19 355.00 | | 19 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 494 512.00 | 494 512.00 | | 494 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 036.00 | 319 036.00 | | 319 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 667.00 | 10 667.00 | | 10 667.00 |
UX Autres créances clients | 1 549 549.00 | | | 1 549 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
VB T. V. A. | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
VC Groupe et associés | 1 487 103.00 | | | 1 487 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 633.00 | 11 633.00 | | 11 633.00 |
VI Groupe et associés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 264 251.00 | | | 264 251.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 645.00 | | | 16 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 273.00 | 139 273.00 | | 139 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 104.00 | | | 13 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 342 412.00 | 3 342 412.00 | | 3 342 412.00 |
VW T.V.A. | 248 183.00 | 248 183.00 | | 248 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 145.00 | 1 243 145.00 | | 1 243 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 192.00 | | | 192.00 |