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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 282.00 | | 687 282.00 | 687 282.00 |
BZ Autres créances | 2 429 291.00 | | 2 429 291.00 | 2 429 291.00 |
CF Disponibilités | 314 987.00 | | 314 987.00 | 314 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 369.00 | | 6 369.00 | 6 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 437 930.00 | | 3 437 930.00 | 3 437 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 437 930.00 | | 3 437 930.00 | 3 437 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 100 000.00 | 1 090 000.00 | | 1 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 363.00 | 8 432.00 | | 9 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 378.00 | 10 931.00 | | 238 378.00 |
DL TOTAL (I) | 1 369 741.00 | 1 131 363.00 | | 1 369 741.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 918 509.00 | 981 421.00 | | 918 509.00 |
DR TOTAL (IV) | 943 509.00 | 981 421.00 | | 943 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 633.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 707.00 | 19 355.00 | | 93 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 008 574.00 | 1 201 005.00 | | 1 008 574.00 |
EA Autres dettes | 21 091.00 | 11 151.00 | | 21 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 680.00 | 1 243 145.00 | | 1 124 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 437 930.00 | 3 355 929.00 | | 3 437 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 034 700.00 | | 7 034 700.00 | 7 034 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 034 700.00 | | 7 034 700.00 | 7 034 700.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 105 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 314 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 052 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 303 837.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 086.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 883 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 066.00 | 21 142.00 | | 1 066.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 341.00 | | | 13 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 407.00 | 21 142.00 | | 14 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 900.00 | 13.00 | | 6 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 47 692.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 900.00 | 47 705.00 | | 6 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 507.00 | -26 563.00 | | 7 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 127 997.00 | 8 117 674.00 | | 7 127 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 889 619.00 | 8 106 743.00 | | 6 889 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 378.00 | 10 931.00 | | 238 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 981 421.00 | 30 086.00 | 67 998.00 | 981 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 981 421.00 | 30 086.00 | 67 998.00 | 981 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 086.00 | 54 657.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 341.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 307.00 | 33.00 | 1 274.00 | 1 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 707.00 | 93 707.00 | | 93 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 463 976.00 | 463 976.00 | | 463 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 880.00 | 302 880.00 | | 302 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 698.00 | 20 698.00 | | 20 698.00 |
UX Autres créances clients | 687 282.00 | | | 687 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 997.00 | | | 997.00 |
VB T. V. A. | 15 157.00 | | | 15 157.00 |
VC Groupe et associés | 2 126 210.00 | | | 2 126 210.00 |
VI Groupe et associés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 274 671.00 | | | 274 671.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 256.00 | | | 12 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 900.00 | 131 900.00 | | 131 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 369.00 | | | 6 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 122 943.00 | 3 122 943.00 | | 3 122 943.00 |
VW T.V.A. | 109 819.00 | 109 819.00 | | 109 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 680.00 | 1 123 405.00 | 1 274.00 | 1 124 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 173.00 | | | 173.00 |