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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 084.00 | | 650 084.00 | 650 084.00 |
BZ Autres créances | 1 853 297.00 | | 1 853 297.00 | 1 853 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 503 381.00 | | 2 503 381.00 | 2 503 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 503 381.00 | | 2 503 381.00 | 2 503 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 426.00 | | | -43 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 908.00 | | | 21 908.00 |
DL TOTAL (I) | 360 482.00 | | | 360 482.00 |
DQ Provisions pour charges | 734 917.00 | | | 734 917.00 |
DR TOTAL (IV) | 734 917.00 | | | 734 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 440.00 | | | 64 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 277.00 | | | 87 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 764 111.00 | | | 764 111.00 |
EA Autres dettes | 492 155.00 | | | 492 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 407 983.00 | | | 1 407 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 503 381.00 | | | 2 503 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 347 879.00 | | | 1 347 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 257 065.00 | | 6 257 065.00 | 6 257 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 257 065.00 | | 6 257 065.00 | 6 257 065.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 430 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 929 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 468 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 865 924.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 396 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 629.00 | | | 11 629.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 764.00 | | | 6 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 764.00 | | | 6 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 628.00 | | | 13 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 864.00 | | | -6 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -94.00 | | | -94.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 437 079.00 | | | 6 437 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 415 171.00 | | | 6 415 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 908.00 | | | 21 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 877 890.00 | 14 000.00 | 156 973.00 | 877 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 877 890.00 | 14 000.00 | 156 973.00 | 877 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | 156 973.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 440.00 | 4 336.00 | 60 104.00 | 64 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 277.00 | 87 277.00 | | 87 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 482 063.00 | 482 063.00 | | 482 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 159.00 | 186 159.00 | | 186 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491 710.00 | 491 710.00 | | 491 710.00 |
UX Autres créances clients | 650 084.00 | 650 084.00 | | 650 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
VB T. V. A. | 94 723.00 | 94 723.00 | | 94 723.00 |
VC Groupe et associés | 1 753 481.00 | 1 753 481.00 | | 1 753 481.00 |
VI Groupe et associés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 787.00 | 22 787.00 | | 22 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 503 381.00 | 2 503 381.00 | | 2 503 381.00 |
VW T.V.A. | 73 102.00 | 73 102.00 | | 73 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 407 983.00 | 1 347 879.00 | 60 104.00 | 1 407 983.00 |