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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 941 766.00 | | 941 766.00 | 941 766.00 |
BZ Autres créances | 1 563 720.00 | | 1 563 720.00 | 1 563 720.00 |
CF Disponibilités | 39 551.00 | | 39 551.00 | 39 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 545 037.00 | | 2 545 037.00 | 2 545 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 545 037.00 | | 2 545 037.00 | 2 545 037.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 360 000.00 | 240 000.00 | | 360 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 329.00 | 7 741.00 | | 5 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 805.00 | 117 588.00 | | -24 805.00 |
DL TOTAL (I) | 362 523.00 | 387 329.00 | | 362 523.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 922 615.00 | 847 911.00 | | 922 615.00 |
DR TOTAL (IV) | 962 615.00 | 887 911.00 | | 962 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 154.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 751.00 | 18 765.00 | | 61 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 640.00 | 115 597.00 | | 70 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 880 285.00 | 924 953.00 | | 880 285.00 |
EA Autres dettes | 207 222.00 | 16 399.00 | | 207 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 899.00 | 1 075 868.00 | | 1 219 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 545 037.00 | 2 351 108.00 | | 2 545 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 159 969.00 | | | 1 159 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 781 042.00 | | 6 781 042.00 | 6 781 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 781 042.00 | | 6 781 042.00 | 6 781 042.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 054.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 808 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 613 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 733 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 207 224.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 471.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 751 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 274.00 | | | 26 274.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 653.00 | 3 389.00 | | 8 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 653.00 | 3 389.00 | | 8 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 910.00 | 3 095.00 | | 17 910.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 233.00 | | | 69 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 143.00 | 3 095.00 | | 87 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 490.00 | 294.00 | | -78 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -94.00 | -47.00 | | -94.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 817 024.00 | 7 255 853.00 | | 6 817 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 841 829.00 | 7 138 265.00 | | 6 841 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 805.00 | 117 587.00 | | -24 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 887 911.00 | 74 704.00 | | 887 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 887 911.00 | 74 704.00 | | 887 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 471.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 69 233.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 751.00 | 1 821.00 | 59 930.00 | 61 751.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 640.00 | 70 640.00 | | 70 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 449 211.00 | 449 211.00 | | 449 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 048.00 | 227 048.00 | | 227 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 777.00 | 206 777.00 | | 206 777.00 |
UX Autres créances clients | 941 766.00 | 941 766.00 | | 941 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VB T. V. A. | 44 102.00 | 44 102.00 | | 44 102.00 |
VC Groupe et associés | 1 235 536.00 | 1 235 536.00 | | 1 235 536.00 |
VI Groupe et associés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 274 138.00 | 274 138.00 | | 274 138.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 925.00 | 63 925.00 | | 63 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 505 486.00 | 2 505 486.00 | | 2 505 486.00 |
VW T.V.A. | 140 101.00 | 140 101.00 | | 140 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 899.00 | 1 159 969.00 | 59 930.00 | 1 219 899.00 |