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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 899.00 | | 578 899.00 | 578 899.00 |
BZ Autres créances | 1 756 361.00 | | 1 756 361.00 | 1 756 361.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 335 260.00 | | 2 335 260.00 | 2 335 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 335 260.00 | | 2 335 260.00 | 2 335 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 477.00 | 5 329.00 | | -19 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 949.00 | -24 805.00 | | -23 949.00 |
DL TOTAL (I) | 338 574.00 | 362 523.00 | | 338 574.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 837 890.00 | 922 615.00 | | 837 890.00 |
DR TOTAL (IV) | 877 890.00 | 962 615.00 | | 877 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 358.00 | 61 751.00 | | 71 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 415.00 | 70 640.00 | | 284 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 762 991.00 | 880 285.00 | | 762 991.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | 207 222.00 | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 796.00 | 1 219 899.00 | | 1 118 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 335 260.00 | 2 545 037.00 | | 2 335 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 050 038.00 | 1 159 969.00 | | 1 050 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 645 730.00 | | 5 645 730.00 | 5 645 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 645 730.00 | | 5 645 730.00 | 5 645 730.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 749 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 920 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 843 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 881 364.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 088.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 801 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 836.00 | 26 274.00 | | 13 836.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 701.00 | 8 653.00 | | 32 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 701.00 | 8 653.00 | | 32 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 060.00 | 17 910.00 | | 1 060.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 69 233.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 060.00 | 87 143.00 | | 1 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 641.00 | -78 490.00 | | 31 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -78.00 | -94.00 | | -78.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 782 098.00 | 6 817 024.00 | | 5 782 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 806 047.00 | 6 841 829.00 | | 5 806 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 949.00 | -24 805.00 | | -23 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 962 615.00 | 5 088.00 | 89 813.00 | 962 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 962 615.00 | 5 088.00 | 89 813.00 | 962 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 088.00 | 89 813.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 358.00 | 2 600.00 | 68 758.00 | 71 358.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 415.00 | 284 415.00 | | 284 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 440 993.00 | 440 993.00 | | 440 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 066.00 | 209 066.00 | | 209 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UX Autres créances clients | 578 899.00 | 578 899.00 | | 578 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
VB T. V. A. | 47 276.00 | 47 276.00 | | 47 276.00 |
VC Groupe et associés | 1 403 972.00 | 1 403 972.00 | | 1 403 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 274 138.00 | 274 138.00 | | 274 138.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 642.00 | 22 642.00 | | 22 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 970.00 | 20 970.00 | | 20 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 335 260.00 | 2 335 260.00 | | 2 335 260.00 |
VW T.V.A. | 91 963.00 | 91 963.00 | | 91 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 796.00 | 1 050 038.00 | 68 758.00 | 1 118 796.00 |