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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 386.00 | | 659 386.00 | 659 386.00 |
BZ Autres créances | 1 650 550.00 | | 1 650 550.00 | 1 650 550.00 |
CF Disponibilités | 39 551.00 | | 39 551.00 | 39 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 351 108.00 | | 2 351 108.00 | 2 351 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 351 108.00 | | 2 351 108.00 | 2 351 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 240 000.00 | 1 100 000.00 | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 741.00 | 9 363.00 | | 7 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 588.00 | 238 378.00 | | 117 588.00 |
DL TOTAL (I) | 387 329.00 | 1 369 741.00 | | 387 329.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 25 000.00 | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 847 911.00 | 918 509.00 | | 847 911.00 |
DR TOTAL (IV) | 887 911.00 | 943 509.00 | | 887 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154.00 | | | 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 765.00 | 1 307.00 | | 18 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 597.00 | 93 707.00 | | 115 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 924 953.00 | 1 008 574.00 | | 924 953.00 |
EA Autres dettes | 16 399.00 | 21 091.00 | | 16 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 868.00 | 1 124 680.00 | | 1 075 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 351 108.00 | 3 437 930.00 | | 2 351 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 151 781.00 | | 7 151 781.00 | 7 151 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 151 781.00 | | 7 151 781.00 | 7 151 781.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 252 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 580 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 049 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 312 504.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 132 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 389.00 | 1 066.00 | | 3 389.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 341.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 389.00 | 14 407.00 | | 3 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 095.00 | 6 900.00 | | 3 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 095.00 | 6 900.00 | | 3 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 294.00 | 7 507.00 | | 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47.00 | -533.00 | | -47.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 255 853.00 | 7 127 997.00 | | 7 255 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 138 265.00 | 6 889 619.00 | | 7 138 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 587.00 | 238 378.00 | | 117 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 943 509.00 | 20 087.00 | 75 685.00 | 943 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 943 509.00 | 20 087.00 | 75 685.00 | 943 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 087.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 765.00 | 526.00 | 18 239.00 | 18 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 597.00 | 115 597.00 | | 115 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 463 422.00 | 463 422.00 | | 463 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 296.00 | 243 296.00 | | 243 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 613.00 | 15 613.00 | | 15 613.00 |
UX Autres créances clients | 659 386.00 | 659 386.00 | | 659 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VB T. V. A. | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VC Groupe et associés | 1 373 349.00 | 1 373 349.00 | | 1 373 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VI Groupe et associés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 274 138.00 | 274 138.00 | | 274 138.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 301.00 | 117 301.00 | | 117 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 311 557.00 | 2 311 557.00 | | 2 311 557.00 |
VW T.V.A. | 100 934.00 | 100 934.00 | | 100 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 868.00 | 1 057 629.00 | 18 239.00 | 1 075 868.00 |