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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 093.00 | 4 234.00 | 859.00 | 5 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 765.00 | 41 497.00 | 18 268.00 | 59 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 185.00 | | 10 185.00 | 10 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 043.00 | 45 731.00 | 29 312.00 | 75 043.00 |
BT Marchandises | 51 046.00 | 1 049.00 | 49 997.00 | 51 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 142.00 | | 347 142.00 | 347 142.00 |
BZ Autres créances | 22 322.00 | | 22 322.00 | 22 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
CF Disponibilités | 177 734.00 | | 177 734.00 | 177 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 010.00 | | 25 010.00 | 25 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 254.00 | 1 049.00 | 912 205.00 | 913 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 297.00 | 46 780.00 | 941 517.00 | 988 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
DH Report à nouveau | 8 153.00 | 3 676.00 | | 8 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 151.00 | 204 477.00 | | 188 151.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 6 047.00 | | |
DL TOTAL (I) | 240 346.00 | 258 242.00 | | 240 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 349.00 | 34 222.00 | | 1 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 356.00 | 24 369.00 | | 13 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 653.00 | 388 298.00 | | 319 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 469.00 | 302 614.00 | | 212 469.00 |
EA Autres dettes | 154 343.00 | 91 033.00 | | 154 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 171.00 | 840 536.00 | | 701 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 517.00 | 1 098 778.00 | | 941 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 171.00 | 839 691.00 | | 701 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 385 721.00 | | 385 721.00 | 385 721.00 |
FG Production vendue services | 1 732 473.00 | | 1 732 473.00 | 1 732 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 118 195.00 | | 2 118 195.00 | 2 118 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 151 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 931 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 049.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 046 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 205.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 727.00 | 58 599.00 | | 30 727.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 365.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 188 830.00 | 7 166.00 | | 188 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188 830.00 | 7 531.00 | | 188 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 937.00 | 534.00 | | 1 937.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 024.00 | | | 21 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 961.00 | 534.00 | | 22 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165 869.00 | 6 997.00 | | 165 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 304.00 | 86 153.00 | | 82 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 341 387.00 | 2 900 779.00 | | 2 341 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 153 235.00 | 2 696 302.00 | | 2 153 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 151.00 | 204 477.00 | | 188 151.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 009.00 | 17 222.00 | | 9 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 115.00 | | 27 829.00 | 314 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 266 901.00 | 75 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 266 901.00 | 64 858.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 785.00 | | 18 974.00 | 312 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 330.00 | | 8 855.00 | 1 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 197.00 | 21 411.00 | 245 877.00 | 270 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 197.00 | 21 411.00 | 245 877.00 | 270 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 425.00 | 1 049.00 | 2 425.00 | 2 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 425.00 | 1 049.00 | 2 425.00 | 2 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 425.00 | 1 049.00 | 2 425.00 | 2 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 049.00 | 2 425.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 653.00 | 319 653.00 | | 319 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 054.00 | 107 054.00 | | 107 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 929.00 | 65 929.00 | | 65 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 343.00 | 154 343.00 | | 154 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 185.00 | | | 10 185.00 |
UX Autres créances clients | 345 453.00 | | | 345 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
VB T. V. A. | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
VC Groupe et associés | 14 736.00 | | | 14 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VI Groupe et associés | 13 356.00 | 13 356.00 | | 13 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 613.00 | | | 32 613.00 |
VP Divers | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 852.00 | 11 852.00 | | 11 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 010.00 | | | 25 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 659.00 | 394 474.00 | 10 185.00 | 404 659.00 |
VW T.V.A. | 27 635.00 | 27 635.00 | | 27 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 171.00 | 701 171.00 | | 701 171.00 |