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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 614.00 | 5 251.00 | 1 363.00 | 6 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 183.00 | 50 274.00 | 44 908.00 | 95 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 322.00 | | 10 322.00 | 10 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 119.00 | 55 526.00 | 56 593.00 | 112 119.00 |
BT Marchandises | 29 862.00 | 178.00 | 29 684.00 | 29 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 342.00 | | 336 342.00 | 336 342.00 |
BZ Autres créances | 9 149.00 | | 9 149.00 | 9 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 189 919.00 | 1 206.00 | 188 713.00 | 189 919.00 |
CF Disponibilités | 209 643.00 | | 209 643.00 | 209 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 514.00 | | 16 514.00 | 16 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 429.00 | 1 384.00 | 790 045.00 | 791 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 548.00 | 56 910.00 | 846 638.00 | 903 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
DH Report à nouveau | 90 839.00 | 6 304.00 | | 90 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 987.00 | 84 535.00 | | 107 987.00 |
DL TOTAL (I) | 242 868.00 | 134 881.00 | | 242 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311.00 | 238.00 | | 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 563.00 | 24 743.00 | | 20 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 950.00 | 268 572.00 | | 243 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 966.00 | 313 241.00 | | 220 966.00 |
EA Autres dettes | 106 863.00 | 140 020.00 | | 106 863.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 117.00 | 1 253.00 | | 11 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 770.00 | 748 067.00 | | 603 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 638.00 | 882 948.00 | | 846 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 770.00 | 748 067.00 | | 603 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 377 063.00 | | 377 063.00 | 377 063.00 |
FG Production vendue services | 1 800 980.00 | | 1 800 980.00 | 1 800 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 178 043.00 | | 2 178 043.00 | 2 178 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 209 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 072 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 065 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 476.00 | 98 850.00 | | 30 476.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 382.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 250.00 | 3 382.00 | | 2 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410.00 | 4 250.00 | | 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 065.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 410.00 | 5 315.00 | | 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 840.00 | -1 933.00 | | 1 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 699.00 | 29 287.00 | | 35 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 212 356.00 | 2 225 906.00 | | 2 212 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 104 368.00 | 2 141 371.00 | | 2 104 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 987.00 | 84 535.00 | | 107 987.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 438.00 | 7 135.00 | | 438.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 849.00 | | 35 922.00 | 83 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 653.00 | 112 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 653.00 | 101 797.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 664.00 | | 35 786.00 | 73 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 185.00 | | 137.00 | 10 185.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 289.00 | 14 890.00 | 7 653.00 | 48 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 289.00 | 14 890.00 | 7 653.00 | 48 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 527.00 | | 1 348.00 | 1 527.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 206.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 527.00 | 1 206.00 | 1 348.00 | 1 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 527.00 | 1 206.00 | 1 348.00 | 1 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 348.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 206.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 950.00 | 243 950.00 | | 243 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 871.00 | 96 871.00 | | 96 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 690.00 | 52 690.00 | | 52 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 863.00 | 106 863.00 | | 106 863.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 117.00 | 11 117.00 | | 11 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 322.00 | | 10 322.00 | 10 322.00 |
UX Autres créances clients | 335 766.00 | 335 766.00 | | 335 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VB T. V. A. | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VI Groupe et associés | 20 563.00 | 20 563.00 | | 20 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 628.00 | 22 628.00 | | 22 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 514.00 | 16 514.00 | | 16 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 327.00 | 362 005.00 | 10 322.00 | 372 327.00 |
VW T.V.A. | 48 776.00 | 48 776.00 | | 48 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 770.00 | 603 770.00 | | 603 770.00 |