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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 571.00 | 43 196.00 | 25 375.00 | 68 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 185.00 | | 10 185.00 | 10 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 849.00 | 48 289.00 | 35 560.00 | 83 849.00 |
BT Marchandises | 31 705.00 | 1 527.00 | 30 179.00 | 31 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 980.00 | | 491 980.00 | 491 980.00 |
BZ Autres créances | 96 889.00 | | 96 889.00 | 96 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 005.00 | | 160 005.00 | 160 005.00 |
CF Disponibilités | 37 940.00 | | 37 940.00 | 37 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 396.00 | | 30 396.00 | 30 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 914.00 | 1 527.00 | 847 388.00 | 848 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 763.00 | 49 815.00 | 882 948.00 | 932 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
DH Report à nouveau | 6 304.00 | 8 153.00 | | 6 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 535.00 | 188 151.00 | | 84 535.00 |
DL TOTAL (I) | 134 881.00 | 240 346.00 | | 134 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238.00 | 1 349.00 | | 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 743.00 | 13 356.00 | | 24 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 572.00 | 319 653.00 | | 268 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 241.00 | 212 469.00 | | 313 241.00 |
EA Autres dettes | 140 020.00 | 154 343.00 | | 140 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 067.00 | 701 171.00 | | 748 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 948.00 | 941 517.00 | | 882 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 067.00 | 701 171.00 | | 748 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 318 248.00 | | 318 248.00 | 318 248.00 |
FG Production vendue services | 1 803 619.00 | | 1 803 619.00 | 1 803 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 121 866.00 | | 2 121 866.00 | 2 121 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 222 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 815 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 527.00 | |
GE Autres charges | | | 1 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 105 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 547.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 850.00 | 30 727.00 | | 98 850.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 188 830.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 382.00 | 188 830.00 | | 3 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 250.00 | 1 937.00 | | 4 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 065.00 | 21 024.00 | | 1 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 315.00 | 22 961.00 | | 5 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 933.00 | 165 869.00 | | -1 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 287.00 | 82 304.00 | | 29 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 225 906.00 | 2 341 387.00 | | 2 225 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 141 371.00 | 2 153 235.00 | | 2 141 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 535.00 | 188 151.00 | | 84 535.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 135.00 | 9 009.00 | | 7 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 043.00 | | 19 380.00 | 75 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 574.00 | 83 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 574.00 | 73 664.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 858.00 | | 19 380.00 | 64 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 185.00 | | | 10 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 731.00 | 12 302.00 | 9 744.00 | 45 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 731.00 | 12 302.00 | 9 744.00 | 45 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 049.00 | 1 527.00 | 1 049.00 | 1 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 049.00 | 1 527.00 | 1 049.00 | 1 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 049.00 | 1 527.00 | 1 049.00 | 1 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 527.00 | 1 049.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 572.00 | 268 572.00 | | 268 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 469.00 | 127 469.00 | | 127 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 920.00 | 84 920.00 | | 84 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 020.00 | 140 020.00 | | 140 020.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 185.00 | | | 10 185.00 |
UX Autres créances clients | 491 233.00 | | | 491 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 747.00 | | | 747.00 |
VB T. V. A. | 12 080.00 | | | 12 080.00 |
VC Groupe et associés | 79 974.00 | | | 79 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VI Groupe et associés | 24 743.00 | 24 743.00 | | 24 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
VP Divers | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 920.00 | 61 920.00 | | 61 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 396.00 | | | 30 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 449.00 | 619 264.00 | 10 185.00 | 629 449.00 |
VW T.V.A. | 38 933.00 | 38 933.00 | | 38 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 067.00 | 748 067.00 | | 748 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 11.00 | | 12.00 |
ZE Dividendes | | 76.00 | | |