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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 262.00 | 5 975.00 | 3 287.00 | 9 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 460.00 | 48 993.00 | 53 467.00 | 102 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 034.00 | | 11 034.00 | 11 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 756.00 | 54 968.00 | 67 788.00 | 122 756.00 |
BT Marchandises | 76 697.00 | 690.00 | 76 007.00 | 76 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 173.00 | | 462 173.00 | 462 173.00 |
BZ Autres créances | 37 295.00 | | 37 295.00 | 37 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 345.00 | | 300 345.00 | 300 345.00 |
CF Disponibilités | 310 983.00 | | 310 983.00 | 310 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 681.00 | | 32 681.00 | 32 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 174.00 | 690.00 | 1 219 484.00 | 1 220 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 930.00 | 55 658.00 | 1 287 272.00 | 1 342 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
DH Report à nouveau | 3 998.00 | 172 166.00 | | 3 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 906.00 | 241 832.00 | | 245 906.00 |
DL TOTAL (I) | 293 946.00 | 458 040.00 | | 293 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260.00 | 301 152.00 | | 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 223.00 | 63 285.00 | | 36 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 828.00 | 241 775.00 | | 478 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 213.00 | 245 016.00 | | 284 213.00 |
EA Autres dettes | 166 055.00 | 165 369.00 | | 166 055.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 749.00 | 37 853.00 | | 27 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 326.00 | 1 054 450.00 | | 993 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 272.00 | 1 512 489.00 | | 1 287 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 993 326.00 | 754 450.00 | | 993 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 573 144.00 | | 573 144.00 | 573 144.00 |
FG Production vendue services | 2 199 404.00 | | 2 199 404.00 | 2 199 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 772 548.00 | | 2 772 548.00 | 2 772 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 794 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 267 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 690.00 | |
GE Autres charges | | | 1 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 464 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 382.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 135.00 | 31 324.00 | | 22 135.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 244.00 | | | 22 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 444.00 | | | 22 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 89.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 453.00 | | | 12 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 453.00 | 89.00 | | 12 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 991.00 | -89.00 | | 9 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 402.00 | 96 538.00 | | 93 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 817 590.00 | 2 829 665.00 | | 2 817 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 571 683.00 | 2 587 833.00 | | 2 571 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 906.00 | 241 832.00 | | 245 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 404.00 | | 60 391.00 | 120 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 039.00 | 122 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 039.00 | 111 722.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 714.00 | | 60 047.00 | 109 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 690.00 | | 344.00 | 10 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 339.00 | 22 216.00 | 45 586.00 | 78 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 339.00 | 22 216.00 | 45 586.00 | 78 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 690.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 690.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 690.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 690.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 828.00 | 478 828.00 | | 478 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 145.00 | 135 145.00 | | 135 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 139.00 | 78 139.00 | | 78 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 055.00 | 166 055.00 | | 166 055.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 749.00 | 27 749.00 | | 27 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 034.00 | | 11 034.00 | 11 034.00 |
UX Autres créances clients | 462 173.00 | 462 173.00 | | 462 173.00 |
VB T. V. A. | 36 807.00 | 36 807.00 | | 36 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VI Groupe et associés | 36 223.00 | 36 223.00 | | 36 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 688.00 | | | 300 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 239.00 | 9 239.00 | | 9 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 681.00 | 32 681.00 | | 32 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 183.00 | 532 149.00 | 11 034.00 | 543 183.00 |
VW T.V.A. | 61 690.00 | 61 690.00 | | 61 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 326.00 | 993 326.00 | | 993 326.00 |