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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 100.00 | 71 725.00 | 31 375.00 | 103 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 690.00 | | 10 690.00 | 10 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 404.00 | 78 339.00 | 42 066.00 | 120 404.00 |
BT Marchandises | 33 809.00 | | 33 809.00 | 33 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 438.00 | | 325 438.00 | 325 438.00 |
BZ Autres créances | 7 177.00 | | 7 177.00 | 7 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 770 312.00 | | 770 312.00 | 770 312.00 |
CF Disponibilités | 300 920.00 | | 300 920.00 | 300 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 768.00 | | 32 768.00 | 32 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 470 424.00 | | 1 470 424.00 | 1 470 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 828.00 | 78 339.00 | 1 512 489.00 | 1 590 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
DH Report à nouveau | 172 166.00 | 1 826.00 | | 172 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 832.00 | 170 340.00 | | 241 832.00 |
DL TOTAL (I) | 458 040.00 | 216 208.00 | | 458 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 152.00 | 245.00 | | 301 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 285.00 | 78 375.00 | | 63 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 775.00 | 329 598.00 | | 241 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 016.00 | 236 073.00 | | 245 016.00 |
EA Autres dettes | 165 369.00 | 89 497.00 | | 165 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 853.00 | 33 791.00 | | 37 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 450.00 | 767 578.00 | | 1 054 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 489.00 | 983 786.00 | | 1 512 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 450.00 | 767 578.00 | | 754 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 585.00 | | 7 070.00 | 116 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 068.00 | | 6 897.00 | 106 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 517.00 | | 173.00 | 10 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 826.00 | 16 763.00 | 3 250.00 | 64 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 826.00 | 16 763.00 | 3 250.00 | 64 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 628.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 775.00 | 241 775.00 | | 241 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 907.00 | 134 907.00 | | 134 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 400.00 | 71 400.00 | | 71 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 369.00 | 165 369.00 | | 165 369.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 853.00 | 37 853.00 | | 37 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 690.00 | | 10 690.00 | 10 690.00 |
UX Autres créances clients | 323 940.00 | 323 940.00 | | 323 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 497.00 | 577.00 | 920.00 | 1 497.00 |
VB T. V. A. | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 688.00 | 688.00 | 300 000.00 | 300 688.00 |
VI Groupe et associés | 63 285.00 | 63 285.00 | | 63 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 768.00 | 32 768.00 | | 32 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 073.00 | 364 463.00 | 11 610.00 | 376 073.00 |
VW T.V.A. | 34 776.00 | 34 776.00 | | 34 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 450.00 | 754 450.00 | 300 000.00 | 1 054 450.00 |