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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 614.00 | 5 933.00 | 681.00 | 6 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 454.00 | 58 893.00 | 40 560.00 | 99 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 517.00 | | 10 517.00 | 10 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 585.00 | 64 826.00 | 51 759.00 | 116 585.00 |
BT Marchandises | 42 436.00 | 628.00 | 41 808.00 | 42 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 342.00 | | 428 342.00 | 428 342.00 |
BZ Autres créances | 13 162.00 | | 13 162.00 | 13 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 873.00 | | 59 873.00 | 59 873.00 |
CF Disponibilités | 352 777.00 | | 352 777.00 | 352 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 065.00 | | 36 065.00 | 36 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 656.00 | 628.00 | 932 027.00 | 932 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 241.00 | 65 454.00 | 983 786.00 | 1 049 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
DH Report à nouveau | 1 826.00 | 90 839.00 | | 1 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 340.00 | 107 987.00 | | 170 340.00 |
DL TOTAL (I) | 216 208.00 | 242 868.00 | | 216 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245.00 | 311.00 | | 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 375.00 | 24 816.00 | | 78 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 598.00 | 243 950.00 | | 329 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 073.00 | 220 966.00 | | 236 073.00 |
EA Autres dettes | 89 497.00 | 106 863.00 | | 89 497.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 791.00 | 11 117.00 | | 33 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 578.00 | 608 023.00 | | 767 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 786.00 | 850 891.00 | | 983 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 526.00 | 20 202.00 | 10 901.00 | 55 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 526.00 | 20 202.00 | 10 901.00 | 55 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 178.00 | 628.00 | 178.00 | 178.00 |
6T Sur comptes clients | 511.00 | | | 511.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 384.00 | 628.00 | 1 384.00 | 1 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 384.00 | 628.00 | 1 384.00 | 1 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 628.00 | 178.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 206.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 598.00 | 329 598.00 | | 329 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 963.00 | 117 963.00 | | 117 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 807.00 | 64 807.00 | | 64 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 497.00 | 89 497.00 | | 89 497.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 791.00 | 33 791.00 | | 33 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 517.00 | | 10 517.00 | 10 517.00 |
UX Autres créances clients | 426 846.00 | 426 846.00 | | 426 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VB T. V. A. | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VI Groupe et associés | 78 375.00 | 78 375.00 | | 78 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 065.00 | 36 065.00 | | 36 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 087.00 | 477 570.00 | 10 517.00 | 488 087.00 |
VW T.V.A. | 46 939.00 | 46 939.00 | | 46 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 578.00 | 767 578.00 | | 767 578.00 |