| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 61 133.00 | | 61 133.00 | 61 133.00 |
AP Constructions | 848 264.00 | 634 284.00 | 213 981.00 | 848 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 734 141.00 | 1 697 528.00 | 1 036 613.00 | 2 734 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 225.00 | 616 736.00 | 30 489.00 | 647 225.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 11 480.00 | | 11 480.00 | 11 480.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
BF Prêts | 40 182.00 | 33 485.00 | 6 697.00 | 40 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 411 553.00 | 2 994 680.00 | 1 416 873.00 | 4 411 553.00 |
BT Marchandises | 4 559 172.00 | 1 049.00 | 4 558 123.00 | 4 559 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 895 257.00 | 79 045.00 | 816 212.00 | 895 257.00 |
BZ Autres créances | 248 862.00 | | 248 862.00 | 248 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 408.00 | | 37 408.00 | 37 408.00 |
CF Disponibilités | 571 270.00 | | 571 270.00 | 571 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 807.00 | | 39 807.00 | 39 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 352 189.00 | 80 094.00 | 6 272 095.00 | 6 352 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 763 742.00 | 3 074 774.00 | 7 688 968.00 | 10 763 742.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 353.00 | 12 648.00 | 705.00 | 13 353.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 917 238.00 | 1 578 655.00 | | 1 917 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 200.00 | 338 583.00 | | 385 200.00 |
DJ Subventions d’investissement | 128 112.00 | 131 550.00 | | 128 112.00 |
DK Provisions réglementées | 426 750.00 | 382 749.00 | | 426 750.00 |
DL TOTAL (I) | 3 957 300.00 | 3 531 538.00 | | 3 957 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 050 072.00 | 843 610.00 | | 1 050 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 019 877.00 | 2 131 010.00 | | 2 019 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 797.00 | 145 142.00 | | 141 797.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 37 596.00 | | |
EA Autres dettes | 2 216.00 | 4 125.00 | | 2 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 731 668.00 | 3 747 050.00 | | 3 731 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 688 968.00 | 7 278 588.00 | | 7 688 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 983 819.00 | 3 123 715.00 | | 2 983 819.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 697 537.00 | 4 938 723.00 | 6 636 260.00 | 1 697 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 697 537.00 | 4 953 398.00 | 6 650 935.00 | 1 697 537.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 781 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 269 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 771 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 049.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 177 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 603 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 420.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 522 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 433.00 | 80 586.00 | | 62 433.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 200.00 | 49 811.00 | | 58 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 633.00 | 130 397.00 | | 120 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 196.00 | 144.00 | | 1 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 685.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 200.00 | 62 375.00 | | 102 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 397.00 | 73 204.00 | | 103 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 237.00 | 57 193.00 | | 17 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 392.00 | 143 626.00 | | 154 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 903 983.00 | 5 994 202.00 | | 6 903 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 518 783.00 | 5 655 619.00 | | 6 518 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 200.00 | 338 583.00 | | 385 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 088 860.00 | | 746 766.00 | 4 088 860.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 469.00 | | 1 058.00 | 13 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 39 003.00 | | 88 334.00 | 39 003.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 419 728.00 | 4 344.00 | 4 411 553.00 | 419 728.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 173.00 | 13 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 380 725.00 | 3 171.00 | 4 302 243.00 | 380 725.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 941 909.00 | | 744 231.00 | 3 941 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 859.00 | | 1 478.00 | 125 859.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 375 540.00 | | | 375 540.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 662 013.00 | 303 527.00 | 4 344.00 | 2 662 013.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 469.00 | 353.00 | 1 173.00 | 13 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 648 544.00 | 303 175.00 | 3 171.00 | 2 648 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 081 423.00 | 2 081 423.00 | | 2 081 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 503.00 | 38 503.00 | | 38 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 509.00 | 46 509.00 | | 46 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
UP Prêts | 40 182.00 | 40 182.00 | | 40 182.00 |
UX Autres créances clients | 800 656.00 | | | 800 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 600.00 | | | 94 600.00 |
VB T. V. A. | 175 236.00 | | | 175 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 050 072.00 | 302 223.00 | 685 478.00 | 1 050 072.00 |
VI Groupe et associés | 455 417.00 | 455 417.00 | | 455 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 499 967.00 | | | 499 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 293 384.00 | | | 293 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 978.00 | | | 25 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 569.00 | 55 569.00 | | 55 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 495.00 | | | 43 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 807.00 | | | 39 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 226 693.00 | 1 224 521.00 | 2 172.00 | 1 226 693.00 |
VW T.V.A. | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 731 668.00 | 2 983 819.00 | 685 478.00 | 3 731 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |