| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 63 133.00 | | 63 133.00 | 63 133.00 |
AP Constructions | 848 264.00 | 709 944.00 | 138 320.00 | 848 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 973 727.00 | 2 243 541.00 | 1 730 186.00 | 3 973 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 983 605.00 | 589 113.00 | 394 492.00 | 983 605.00 |
AV Immobilisations en cours | 112 118.00 | | 112 118.00 | 112 118.00 |
BF Prêts | 36 210.00 | 33 485.00 | 2 725.00 | 36 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 040 102.00 | 3 590 511.00 | 2 449 591.00 | 6 040 102.00 |
BT Marchandises | 5 986 835.00 | | 5 986 835.00 | 5 986 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 851 578.00 | 73 600.00 | 777 978.00 | 851 578.00 |
BZ Autres créances | 432 243.00 | | 432 243.00 | 432 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 552.00 | 18 043.00 | 117 509.00 | 135 552.00 |
CF Disponibilités | 736 022.00 | | 736 022.00 | 736 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 209.00 | | 14 209.00 | 14 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 156 438.00 | 91 643.00 | 8 064 795.00 | 8 156 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 196 541.00 | 3 682 154.00 | 10 514 387.00 | 14 196 541.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 422.00 | 14 428.00 | 994.00 | 15 422.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 650 948.00 | 2 276 438.00 | | 2 650 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 627 658.00 | 374 510.00 | | 627 658.00 |
DJ Subventions d’investissement | 242 218.00 | 80 793.00 | | 242 218.00 |
DK Provisions réglementées | 385 704.00 | 438 624.00 | | 385 704.00 |
DL TOTAL (I) | 5 006 528.00 | 4 270 365.00 | | 5 006 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 159 413.00 | 994 165.00 | | 2 159 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 021.00 | 362 599.00 | | 231 021.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 743.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 982 393.00 | 2 547 804.00 | | 2 982 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 517.00 | 186 229.00 | | 129 517.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 107 881.00 | | |
EA Autres dettes | 5 515.00 | 9 915.00 | | 5 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 507 858.00 | 4 209 337.00 | | 5 507 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 514 387.00 | 8 479 702.00 | | 10 514 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 124 870.00 | 3 522 326.00 | | 4 124 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 191.00 | | | 22 191.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 379 754.00 | |
FD Production vendue biens | | | 16 804.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 396 558.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 462 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 043 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -952 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 878 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 389 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 140 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 681.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 681.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 362.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 464 370.00 | 62 319.00 | | 464 370.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 750.00 | 82 886.00 | | 94 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 559 120.00 | 145 204.00 | | 559 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 980.00 | | | 45 980.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 830.00 | 94 760.00 | | 41 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 810.00 | 94 760.00 | | 87 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 471 310.00 | 50 445.00 | | 471 310.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 000.00 | 44 000.00 | | 22 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 014.00 | 129 119.00 | | 78 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 023 573.00 | 7 604 329.00 | | 8 023 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 395 915.00 | 7 229 819.00 | | 7 395 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 627 658.00 | 374 510.00 | | 627 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 650 078.00 | | 1 439 976.00 | 4 650 078.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 902.00 | | 520.00 | 14 902.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 972.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 952.00 | 36 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 952.00 | 6 040 103.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 980 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 541 391.00 | | 1 439 456.00 | 4 541 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 162.00 | | | 86 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 167 120.00 | 389 907.00 | | 3 167 120.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 834.00 | 594.00 | | 13 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 153 286.00 | 389 312.00 | | 3 153 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 982 393.00 | 2 982 393.00 | | 2 982 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 146.00 | 61 146.00 | | 61 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 748.00 | 47 748.00 | | 47 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
UP Prêts | 36 210.00 | | 36 210.00 | 36 210.00 |
UX Autres créances clients | 759 713.00 | 759 713.00 | | 759 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 066.00 | 88 066.00 | | 88 066.00 |
VB T. V. A. | 158 243.00 | 158 243.00 | | 158 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 159 413.00 | 776 424.00 | 1 088 182.00 | 2 159 413.00 |
VI Groupe et associés | 231 021.00 | 231 021.00 | | 231 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 581 122.00 | | | 1 581 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 428 150.00 | | | 428 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 117.00 | 61 117.00 | | 61 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 491.00 | 20 491.00 | | 20 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 883.00 | 212 883.00 | | 212 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 209.00 | 14 209.00 | | 14 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 334 240.00 | 1 298 030.00 | 36 210.00 | 1 334 240.00 |
VW T.V.A. | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 507 858.00 | 4 124 870.00 | 1 088 182.00 | 5 507 858.00 |