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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 63 133.00 | | 63 133.00 | 63 133.00 |
AP Constructions | 848 264.00 | 673 523.00 | 174 742.00 | 848 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 743 097.00 | 1 957 596.00 | 785 501.00 | 2 743 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 774 779.00 | 522 167.00 | 252 612.00 | 774 779.00 |
AV Immobilisations en cours | 112 118.00 | | 112 118.00 | 112 118.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 40 182.00 | 33 485.00 | 6 697.00 | 40 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 650 078.00 | 3 200 605.00 | 1 449 474.00 | 4 650 078.00 |
BT Marchandises | 5 034 219.00 | 22 682.00 | 5 011 537.00 | 5 034 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 776 975.00 | 76 323.00 | 700 653.00 | 776 975.00 |
BZ Autres créances | 271 113.00 | | 271 113.00 | 271 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 168.00 | 960.00 | 98 208.00 | 99 168.00 |
CF Disponibilités | 920 731.00 | | 920 731.00 | 920 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 861.00 | | 27 861.00 | 27 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 130 192.00 | 99 964.00 | 7 030 228.00 | 7 130 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 780 270.00 | 3 300 569.00 | 8 479 702.00 | 11 780 270.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 45 980.00 | | 45 980.00 | 45 980.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 902.00 | 13 834.00 | 1 069.00 | 14 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 276 438.00 | 1 917 238.00 | | 2 276 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 510.00 | 385 200.00 | | 374 510.00 |
DJ Subventions d’investissement | 80 793.00 | 128 112.00 | | 80 793.00 |
DK Provisions réglementées | 438 624.00 | 426 750.00 | | 438 624.00 |
DL TOTAL (I) | 4 270 365.00 | 3 957 300.00 | | 4 270 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 994 165.00 | 1 050 072.00 | | 994 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 599.00 | 455 417.00 | | 362 599.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 547 804.00 | 2 081 422.00 | | 2 547 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 229.00 | 141 797.00 | | 186 229.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 881.00 | | | 107 881.00 |
EA Autres dettes | 9 915.00 | 2 216.00 | | 9 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 209 337.00 | 3 731 668.00 | | 4 209 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 479 702.00 | 7 688 968.00 | | 8 479 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 522 326.00 | 2 983 819.00 | | 3 522 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 411 553.00 | | 388 136.00 | 4 411 553.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 353.00 | | 1 549.00 | 13 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 172.00 | | 86 162.00 | 2 172.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 652.00 | 135 959.00 | 4 650 078.00 | 13 652.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 480.00 | 135 959.00 | 4 541 392.00 | 11 480.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 302 243.00 | | 386 587.00 | 4 302 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 334.00 | | | 88 334.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 11 480.00 | | | 11 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 961 196.00 | 341 883.00 | 135 959.00 | 2 961 196.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 648.00 | 1 186.00 | | 12 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 948 548.00 | 340 697.00 | 135 959.00 | 2 948 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 547 804.00 | 2 547 804.00 | | 2 547 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 088.00 | 56 088.00 | | 56 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 505.00 | 69 505.00 | | 69 505.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 881.00 | 107 881.00 | | 107 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 658.00 | 10 658.00 | | 10 658.00 |
UP Prêts | 40 182.00 | 40 182.00 | | 40 182.00 |
UX Autres créances clients | 685 643.00 | | | 685 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 333.00 | | | 91 333.00 |
VB T. V. A. | 178 480.00 | | | 178 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 994 165.00 | 307 155.00 | 662 358.00 | 994 165.00 |
VI Groupe et associés | 362 599.00 | 362 599.00 | | 362 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 933.00 | | | 230 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 879.00 | | | 286 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 354.00 | | | 44 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 496.00 | 57 496.00 | | 57 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 398.00 | | | 43 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 861.00 | | | 27 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 116 257.00 | 1 116 257.00 | | 1 116 257.00 |
VW T.V.A. | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 209 337.00 | 3 522 326.00 | 662 358.00 | 4 209 337.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |