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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 456.00 | 585.00 | 2 871.00 | 3 456.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 182 381.00 | 5 962.00 | 176 419.00 | 182 381.00 |
AP Constructions | 1 019 746.00 | 778 268.00 | 241 478.00 | 1 019 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 764 099.00 | 2 577 554.00 | 1 186 546.00 | 3 764 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 952 657.00 | 664 775.00 | 287 882.00 | 952 657.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
BF Prêts | 32 191.00 | 32 191.00 | | 32 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 980 292.00 | 4 073 902.00 | 1 906 390.00 | 5 980 292.00 |
BT Marchandises | 6 394 761.00 | 15 122.00 | 6 379 638.00 | 6 394 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 158 378.00 | 67 475.00 | 1 090 903.00 | 1 158 378.00 |
BZ Autres créances | 32 884.00 | | 32 884.00 | 32 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 169 248.00 | 6 020.00 | 163 228.00 | 169 248.00 |
CF Disponibilités | 1 581 878.00 | | 1 581 878.00 | 1 581 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 021.00 | | 11 021.00 | 11 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 348 171.00 | 88 617.00 | 9 259 553.00 | 9 348 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 328 462.00 | 4 162 519.00 | 11 165 944.00 | 15 328 462.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 662.00 | 14 566.00 | 95.00 | 14 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 510 730.00 | 3 278 606.00 | | 3 510 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 848.00 | 232 123.00 | | 373 848.00 |
DJ Subventions d’investissement | 167 761.00 | 204 989.00 | | 167 761.00 |
DK Provisions réglementées | 200 658.00 | 282 686.00 | | 200 658.00 |
DL TOTAL (I) | 5 352 996.00 | 5 098 405.00 | | 5 352 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 063 244.00 | 1 778 635.00 | | 3 063 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 265.00 | 202 875.00 | | 178 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 390 232.00 | 2 355 091.00 | | 2 390 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 051.00 | 107 385.00 | | 180 051.00 |
EA Autres dettes | 1 156.00 | 4 752.00 | | 1 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 812 947.00 | 4 448 738.00 | | 5 812 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 165 944.00 | 9 547 144.00 | | 11 165 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 741 508.00 | 3 337 361.00 | | 4 741 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 393 055.00 | |
FD Production vendue biens | | | 20 067.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 413 123.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 498 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 179 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -872 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 614 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 413 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 597.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 058 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 439 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 153.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 477.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 057.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 115 920.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 333.00 | 43 970.00 | | 37 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 028.00 | 110 276.00 | | 82 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 361.00 | 270 166.00 | | 119 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 928.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 259.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 187.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 361.00 | 261 979.00 | | 119 361.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 602.00 | 57 549.00 | | 116 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 619 614.00 | 7 211 702.00 | | 6 619 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 245 766.00 | 6 979 578.00 | | 6 245 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 848.00 | 232 123.00 | | 373 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 199 858.00 | | 213 566.00 | 6 199 858.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 422.00 | | | 15 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 112 118.00 | 321 014.00 | 5 980 292.00 | 112 118.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 761.00 | 14 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 112 118.00 | 320 253.00 | 5 922 360.00 | 112 118.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 3 456.00 | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 144 622.00 | | 210 110.00 | 6 144 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 191.00 | | | 32 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 949 170.00 | 413 554.00 | 321 014.00 | 3 949 170.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 118.00 | 209.00 | 761.00 | 15 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 585.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 934 052.00 | 412 760.00 | 320 253.00 | 3 934 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 390 231.00 | 2 390 231.00 | | 2 390 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 593.00 | 54 593.00 | | 54 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 682.00 | 32 682.00 | | 32 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 480.00 | 72 480.00 | | 72 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
UP Prêts | 32 191.00 | | 32 191.00 | 32 191.00 |
UX Autres créances clients | 1 077 663.00 | 1 077 663.00 | | 1 077 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 716.00 | 80 716.00 | | 80 716.00 |
VB T. V. A. | 31 484.00 | 31 484.00 | | 31 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 529 251.00 | 1 529 251.00 | | 1 529 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 533 993.00 | 462 553.00 | 1 035 614.00 | 1 533 993.00 |
VI Groupe et associés | 178 265.00 | 178 265.00 | | 178 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 555 000.00 | | | 1 555 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 659.00 | | | 274 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 647.00 | 19 647.00 | | 19 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 021.00 | 11 021.00 | | 11 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 234 476.00 | 1 202 284.00 | 32 191.00 | 1 234 476.00 |
VW T.V.A. | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 812 947.00 | 4 741 508.00 | 1 035 614.00 | 5 812 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |