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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 70 263.00 | | 70 263.00 | 70 263.00 |
AP Constructions | 1 000 383.00 | 739 831.00 | 260 552.00 | 1 000 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 982 922.00 | 2 556 839.00 | 1 426 083.00 | 3 982 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 978 935.00 | 637 382.00 | 341 554.00 | 978 935.00 |
AV Immobilisations en cours | 112 118.00 | | 112 118.00 | 112 118.00 |
BF Prêts | 32 191.00 | 32 191.00 | | 32 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 199 858.00 | 3 981 361.00 | 2 218 496.00 | 6 199 858.00 |
BT Marchandises | 5 522 569.00 | 5 688.00 | 5 516 881.00 | 5 522 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 426 613.00 | 70 878.00 | 1 355 735.00 | 1 426 613.00 |
BZ Autres créances | 61 226.00 | | 61 226.00 | 61 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 172 768.00 | 3 305.00 | 169 463.00 | 172 768.00 |
CF Disponibilités | 223 375.00 | | 223 375.00 | 223 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 408 518.00 | 79 871.00 | 7 328 647.00 | 7 408 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 608 376.00 | 4 061 232.00 | 9 547 144.00 | 13 608 376.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 422.00 | 15 118.00 | 305.00 | 15 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 278 606.00 | 2 650 948.00 | | 3 278 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 123.00 | 627 658.00 | | 232 123.00 |
DJ Subventions d’investissement | 204 989.00 | 242 218.00 | | 204 989.00 |
DK Provisions réglementées | 282 686.00 | 385 704.00 | | 282 686.00 |
DL TOTAL (I) | 5 098 405.00 | 5 006 528.00 | | 5 098 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 778 635.00 | 2 159 413.00 | | 1 778 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 875.00 | 231 021.00 | | 202 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 355 091.00 | 2 982 393.00 | | 2 355 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 385.00 | 129 517.00 | | 107 385.00 |
EA Autres dettes | 4 752.00 | 5 515.00 | | 4 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 448 738.00 | 5 507 858.00 | | 4 448 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 547 144.00 | 10 514 387.00 | | 9 547 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 337 361.00 | 4 124 870.00 | | 3 337 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 191.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 888 753.00 | |
FD Production vendue biens | | | 18 401.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 907 154.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 921 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 503 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 464 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 714 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 425 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 688.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 834 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 482.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 818.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 920.00 | | | 115 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 970.00 | 464 370.00 | | 43 970.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 110 276.00 | 94 750.00 | | 110 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270 166.00 | 559 120.00 | | 270 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 928.00 | | | 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 980.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 259.00 | 41 830.00 | | 7 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 187.00 | 87 810.00 | | 8 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 261 979.00 | 471 310.00 | | 261 979.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 549.00 | 78 014.00 | | 57 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 211 702.00 | 8 023 573.00 | | 7 211 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 979 578.00 | 7 395 915.00 | | 6 979 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 123.00 | 627 658.00 | | 232 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 040 103.00 | | 196 815.00 | 6 040 103.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 422.00 | | | 15 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 018.00 | | 32 192.00 | 4 018.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 018.00 | 33 041.00 | 6 199 858.00 | 4 018.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 041.00 | 6 144 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 980 848.00 | | 196 815.00 | 5 980 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 210.00 | | | 36 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 557 027.00 | 425 185.00 | 33 041.00 | 3 557 027.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 428.00 | 690.00 | | 14 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 542 598.00 | 424 495.00 | 33 041.00 | 3 542 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 355 091.00 | 2 355 091.00 | | 2 355 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 454.00 | 57 454.00 | | 57 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 102.00 | 33 102.00 | | 33 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
UP Prêts | 32 191.00 | | 32 191.00 | 32 191.00 |
UX Autres créances clients | 1 341 814.00 | 1 341 814.00 | | 1 341 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 800.00 | 84 800.00 | | 84 800.00 |
VB T. V. A. | 33 562.00 | 33 562.00 | | 33 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 778 635.00 | 667 258.00 | 1 021 188.00 | 1 778 635.00 |
VI Groupe et associés | 202 875.00 | 202 875.00 | | 202 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 676.00 | | | 154 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 409 454.00 | | | 409 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 385.00 | 22 385.00 | | 22 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 943.00 | 13 943.00 | | 13 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 521 997.00 | 1 489 806.00 | 32 191.00 | 1 521 997.00 |
VW T.V.A. | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 448 738.00 | 3 337 361.00 | 1 021 188.00 | 4 448 738.00 |