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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 542.00 | 2 394.00 | 20 147.00 | 22 542.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 182 381.00 | 11 925.00 | 170 456.00 | 182 381.00 |
AP Constructions | 1 023 533.00 | 816 393.00 | 207 140.00 | 1 023 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 709 092.00 | 2 518 625.00 | 1 190 468.00 | 3 709 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 046 087.00 | 732 832.00 | 313 255.00 | 1 046 087.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 32 191.00 | 32 191.00 | | 32 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 034 299.00 | 4 125 210.00 | 1 909 089.00 | 6 034 299.00 |
BT Marchandises | 6 670 559.00 | | 6 670 559.00 | 6 670 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 285 430.00 | 65 433.00 | 1 219 997.00 | 1 285 430.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 019.00 | 3 611.00 | 95 408.00 | 99 019.00 |
CF Disponibilités | 1 543 845.00 | | 1 543 845.00 | 1 543 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 599 365.00 | 69 044.00 | 9 530 321.00 | 9 599 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 633 665.00 | 4 194 254.00 | 11 439 410.00 | 15 633 665.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 884 578.00 | 3 510 730.00 | | 3 884 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561 582.00 | 373 848.00 | | 561 582.00 |
DJ Subventions d’investissement | 134 752.00 | 167 761.00 | | 134 752.00 |
DK Provisions réglementées | 131 420.00 | 200 658.00 | | 131 420.00 |
DL TOTAL (I) | 5 812 332.00 | 5 352 996.00 | | 5 812 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 877 471.00 | 3 063 244.00 | | 1 877 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 870.00 | 178 265.00 | | 172 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 251 698.00 | 2 390 232.00 | | 3 251 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 380.00 | 180 051.00 | | 189 380.00 |
EA Autres dettes | 135 660.00 | 1 156.00 | | 135 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 627 079.00 | 5 812 947.00 | | 5 627 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 439 410.00 | 11 165 944.00 | | 11 439 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 768 175.00 | |
FD Production vendue biens | | | 20 394.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 788 569.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 829 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 541 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -275 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 777 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 367 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 138 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 691 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 336.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 60 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 467.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -2 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 416.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 654 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 259.00 | 37 333.00 | | 54 259.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 238.00 | 82 028.00 | | 69 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 497.00 | 119 361.00 | | 123 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 497.00 | 119 361.00 | | 123 497.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 000.00 | 22 000.00 | | 28 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 622.00 | 116 602.00 | | 188 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 960 461.00 | 6 619 614.00 | | 8 960 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 398 879.00 | 6 245 766.00 | | 8 398 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 561 582.00 | 373 848.00 | | 561 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 980 292.00 | | 373 526.00 | 5 980 292.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 662.00 | | | 14 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 477.00 | 316 042.00 | 6 034 299.00 | 3 477.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 811.00 | 10 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 477.00 | 312 231.00 | 5 961 093.00 | 3 477.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 078.00 | | 19 086.00 | 11 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 922 360.00 | | 354 440.00 | 5 922 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 191.00 | | | 32 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 041 710.00 | 367 350.00 | 316 042.00 | 4 041 710.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 566.00 | 95.00 | 3 811.00 | 14 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 585.00 | 1 809.00 | | 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 026 559.00 | 365 446.00 | 312 231.00 | 4 026 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 251 698.00 | 3 251 698.00 | | 3 251 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 012.00 | 61 012.00 | | 61 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 149.00 | 33 149.00 | | 33 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 086.00 | 76 086.00 | | 76 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 660.00 | 135 660.00 | | 135 660.00 |
UP Prêts | 32 191.00 | | 32 191.00 | 32 191.00 |
UX Autres créances clients | 1 113 904.00 | 1 113 904.00 | | 1 113 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 266.00 | 78 266.00 | | 78 266.00 |
VB T. V. A. | 78 415.00 | 78 415.00 | | 78 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 251.00 | 29 251.00 | | 29 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 848 220.00 | 526 586.00 | 1 298 954.00 | 1 848 220.00 |
VI Groupe et associés | 172 870.00 | 172 870.00 | | 172 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 500.00 | | | 115 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 311 131.00 | | | 1 311 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 134.00 | 19 134.00 | | 19 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 020.00 | 12 020.00 | | 12 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 318 134.00 | 1 285 943.00 | 32 191.00 | 1 318 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 627 079.00 | 4 305 445.00 | 1 298 954.00 | 5 627 079.00 |