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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 790.00 | 14 790.00 | | 14 790.00 |
AN Terrains | 227 882.00 | 36 637.00 | 191 245.00 | 227 882.00 |
AP Constructions | 2 624 581.00 | 2 194 863.00 | 429 718.00 | 2 624 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 542 323.00 | 518 006.00 | 24 317.00 | 542 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 530.00 | 30 082.00 | 15 448.00 | 45 530.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 715.00 | | 33 715.00 | 33 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 489 421.00 | 2 794 378.00 | 695 044.00 | 3 489 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 709.00 | | 16 709.00 | 16 709.00 |
BT Marchandises | 6 902.00 | | 6 902.00 | 6 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 097.00 | 1 497.00 | 29 600.00 | 31 097.00 |
BZ Autres créances | 1 509 785.00 | | 1 509 785.00 | 1 509 785.00 |
CF Disponibilités | 14 453.00 | | 14 453.00 | 14 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 541.00 | | 9 541.00 | 9 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 588 486.00 | 1 497.00 | 1 586 989.00 | 1 588 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 077 908.00 | 2 795 875.00 | 2 282 033.00 | 5 077 908.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
DH Report à nouveau | 25 434.00 | 25 300.00 | | 25 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -448.00 | 134.00 | | -448.00 |
DK Provisions réglementées | 1 888.00 | 2 031.00 | | 1 888.00 |
DL TOTAL (I) | 37 893.00 | 38 484.00 | | 37 893.00 |
DP Provisions pour risques | 669.00 | 462.00 | | 669.00 |
DR TOTAL (IV) | 669.00 | 462.00 | | 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 781.00 | 1 500.00 | | 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 864 836.00 | 1 860 549.00 | | 1 864 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 111.00 | 12 458.00 | | 6 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 415.00 | 154 175.00 | | 184 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 776.00 | 177 809.00 | | 159 776.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 552.00 | 9 468.00 | | 27 552.00 |
EA Autres dettes | | 1 621.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 243 470.00 | 2 217 581.00 | | 2 243 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 282 033.00 | 2 256 527.00 | | 2 282 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 237 360.00 | 2 205 122.00 | | 2 237 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 781.00 | 1 500.00 | | 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 062.00 | | 94 062.00 | 94 062.00 |
FG Production vendue services | 1 580 854.00 | | 1 580 854.00 | 1 580 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 674 916.00 | | 1 674 916.00 | 1 674 916.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 718 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 497.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 669.00 | |
GE Autres charges | | | 96 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 670 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 774.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 47 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58.00 | 1 430.00 | | 58.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 341.00 | 168.00 | | 2 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 399.00 | 1 598.00 | | 2 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | 128.00 | | 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 640.00 | 379.00 | | 640.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13.00 | 22.00 | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 842.00 | 529.00 | | 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 556.00 | 1 069.00 | | 1 556.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 113.00 | 12 399.00 | | 3 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -293.00 | -270.00 | | -293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 721 397.00 | 1 817 245.00 | | 1 721 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 721 845.00 | 1 817 111.00 | | 1 721 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -448.00 | 134.00 | | -448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 450 257.00 | | 81 728.00 | 3 450 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 612.00 | 39 951.00 | 3 489 421.00 | 2 612.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 612.00 | 39 951.00 | 3 474 031.00 | 2 612.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 790.00 | | | 14 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 434 866.00 | | 81 728.00 | 3 434 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 756 593.00 | 77 096.00 | 39 311.00 | 2 756 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 790.00 | | | 14 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 741 803.00 | 77 096.00 | 39 311.00 | 2 741 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 031.00 | 13.00 | 156.00 | 2 031.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 462.00 | 669.00 | 462.00 | 462.00 |
6T Sur comptes clients | 1 519.00 | 1 497.00 | 1 519.00 | 1 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 519.00 | 1 497.00 | 1 519.00 | 1 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 012.00 | 2 179.00 | 2 137.00 | 4 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 166.00 | 1 981.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13.00 | 156.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 688 093.00 | 688 093.00 | | 688 093.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 415.00 | 184 415.00 | | 184 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 179.00 | 62 179.00 | | 62 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 349.00 | 59 349.00 | | 59 349.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 552.00 | 27 552.00 | | 27 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 29 450.00 | | | 29 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 303.00 | | | 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
VB T. V. A. | 20 375.00 | | | 20 375.00 |
VC Groupe et associés | 1 477 177.00 | | | 1 477 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VI Groupe et associés | 1 176 743.00 | 1 176 743.00 | | 1 176 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 563.00 | | | 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 274.00 | 36 274.00 | | 36 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 368.00 | | | 11 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 541.00 | | | 9 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 551 023.00 | 1 551 023.00 | | 1 551 023.00 |
VW T.V.A. | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 237 360.00 | 2 237 360.00 | | 2 237 360.00 |