| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 418.00 | 14 790.00 | 627.00 | 15 418.00 |
AN Terrains | 227 881.00 | 37 320.00 | 190 561.00 | 227 881.00 |
AP Constructions | 2 679 629.00 | 2 341 706.00 | 337 923.00 | 2 679 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534 994.00 | 528 390.00 | 6 603.00 | 534 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 677.00 | 53 341.00 | 1 336.00 | 54 677.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 743.00 | | 37 743.00 | 37 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 550 944.00 | 2 975 549.00 | 575 395.00 | 3 550 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 938.00 | | 11 938.00 | 11 938.00 |
BT Marchandises | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 163.00 | | 15 163.00 | 15 163.00 |
BZ Autres créances | 1 456 576.00 | | 1 456 576.00 | 1 456 576.00 |
CF Disponibilités | 21 277.00 | | 21 277.00 | 21 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 512 407.00 | | 1 512 407.00 | 1 512 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 063 351.00 | 2 975 549.00 | 2 087 802.00 | 5 063 351.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
DH Report à nouveau | 21 472.00 | 25 012.00 | | 21 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 818.00 | -3 539.00 | | -3 818.00 |
DK Provisions réglementées | 1 328.00 | 1 505.00 | | 1 328.00 |
DL TOTAL (I) | 30 002.00 | 33 997.00 | | 30 002.00 |
DP Provisions pour risques | 3 874.00 | 3 715.00 | | 3 874.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 874.00 | 3 715.00 | | 3 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 797.00 | 2 425.00 | | 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 763 919.00 | 1 546 685.00 | | 1 763 919.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 254.00 | 8 038.00 | | 2 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 586.00 | 182 612.00 | | 121 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 926.00 | 187 558.00 | | 154 926.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 576.00 | 21 075.00 | | 9 576.00 |
EA Autres dettes | 865.00 | 577.00 | | 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 053 925.00 | 1 948 973.00 | | 2 053 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 087 802.00 | 1 986 685.00 | | 2 087 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 051 671.00 | 1 940 934.00 | | 2 051 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 797.00 | 2 425.00 | | 797.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 367.00 | | 28 367.00 | 28 367.00 |
FG Production vendue services | 749 422.00 | | 749 422.00 | 749 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 789.00 | | 777 789.00 | 777 789.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 263.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 66 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 874.00 | |
GE Autres charges | | | 48 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 044 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189 554.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 195 526.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 938.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 609.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 013.00 | 506.00 | | 1 013.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 233.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 415.00 | 8 648.00 | | 1 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 428.00 | 9 387.00 | | 2 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 354.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 637.00 | 22 191.00 | | 4 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 637.00 | 23 545.00 | | 4 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 208.00 | -14 158.00 | | -2 208.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 11 747.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062 384.00 | 1 720 105.00 | | 1 062 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 066 202.00 | 1 723 645.00 | | 1 066 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 818.00 | -3 539.00 | | -3 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 543 901.00 | | 95 256.00 | 3 543 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 772.00 | 58 441.00 | 3 550 944.00 | 29 772.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 772.00 | 58 441.00 | 3 534 926.00 | 29 772.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 418.00 | | | 15 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 527 883.00 | | 95 256.00 | 3 527 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 29 772.00 | | | 29 772.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 964 888.00 | 66 054.00 | 55 394.00 | 2 964 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 790.00 | | | 14 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 950 098.00 | 66 054.00 | 55 394.00 | 2 950 098.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 505.00 | | 177.00 | 1 505.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 715.00 | 3 874.00 | 3 715.00 | 3 715.00 |
6T Sur comptes clients | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 369.00 | 3 874.00 | 4 041.00 | 5 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 874.00 | 3 863.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 177.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 586.00 | 121 586.00 | | 121 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 629.00 | 60 629.00 | | 60 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 733.00 | 83 733.00 | | 83 733.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 576.00 | 9 576.00 | | 9 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 15 163.00 | 15 163.00 | | 15 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 870.00 | 21 870.00 | | 21 870.00 |
VB T. V. A. | 19 282.00 | 19 282.00 | | 19 282.00 |
VC Groupe et associés | 1 394 186.00 | 1 394 186.00 | | 1 394 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VI Groupe et associés | 1 763 919.00 | 1 763 919.00 | | 1 763 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VP Divers | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 288.00 | 19 288.00 | | 19 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 477 210.00 | 1 477 210.00 | | 1 477 210.00 |
VW T.V.A. | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 051 671.00 | 2 051 671.00 | | 2 051 671.00 |