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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 418.00 | 14 790.00 | 627.00 | 15 418.00 |
AN Terrains | 227 881.00 | 37 320.00 | 190 561.00 | 227 881.00 |
AP Constructions | 2 665 516.00 | 2 326 283.00 | 339 232.00 | 2 665 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 538 217.00 | 523 767.00 | 14 450.00 | 538 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 495.00 | 62 726.00 | 3 768.00 | 66 495.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 772.00 | | 29 772.00 | 29 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 543 901.00 | 2 964 888.00 | 579 012.00 | 3 543 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 012.00 | | 16 012.00 | 16 012.00 |
BT Marchandises | 4 466.00 | | 4 466.00 | 4 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 957.00 | 148.00 | 23 808.00 | 23 957.00 |
BZ Autres créances | 1 332 144.00 | | 1 332 144.00 | 1 332 144.00 |
CF Disponibilités | 25 812.00 | | 25 812.00 | 25 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 428.00 | | 5 428.00 | 5 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 407 821.00 | 148.00 | 1 407 673.00 | 1 407 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 951 723.00 | 2 965 037.00 | 1 986 685.00 | 4 951 723.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
DH Report à nouveau | 25 012.00 | 25 596.00 | | 25 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 539.00 | -584.00 | | -3 539.00 |
DK Provisions réglementées | 1 505.00 | 1 638.00 | | 1 505.00 |
DL TOTAL (I) | 33 997.00 | 37 670.00 | | 33 997.00 |
DP Provisions pour risques | 3 715.00 | 4 605.00 | | 3 715.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 715.00 | 4 605.00 | | 3 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 425.00 | 31 547.00 | | 2 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 546 685.00 | 1 600 031.00 | | 1 546 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 038.00 | 10 601.00 | | 8 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 612.00 | 177 480.00 | | 182 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 558.00 | 193 449.00 | | 187 558.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 075.00 | 46 182.00 | | 21 075.00 |
EA Autres dettes | 577.00 | 1 899.00 | | 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 948 973.00 | 2 061 191.00 | | 1 948 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 986 685.00 | 2 103 466.00 | | 1 986 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 940 934.00 | 2 050 589.00 | | 1 940 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 425.00 | 31 547.00 | | 2 425.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 546 685.00 | | | 1 546 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 060.00 | | 80 060.00 | 80 060.00 |
FG Production vendue services | 1 571 322.00 | | 1 571 322.00 | 1 571 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 651 382.00 | | 1 651 382.00 | 1 651 382.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 710 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 031.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 148.00 | |
GE Autres charges | | | 114 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 629 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 305.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 58 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 506.00 | 1 476.00 | | 506.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 233.00 | | | 233.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 648.00 | 128.00 | | 8 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 387.00 | 1 605.00 | | 9 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 354.00 | 1 282.00 | | 1 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 191.00 | 304.00 | | 22 191.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 545.00 | 1 587.00 | | 23 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 158.00 | 17.00 | | -14 158.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 747.00 | 2 181.00 | | 11 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -297.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 720 105.00 | 1 780 416.00 | | 1 720 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 723 645.00 | 1 781 001.00 | | 1 723 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 539.00 | -584.00 | | -3 539.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 574 561.00 | | 93 863.00 | 3 574 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 825.00 | 76 697.00 | 3 543 901.00 | 47 825.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 825.00 | 76 697.00 | 3 527 883.00 | 47 825.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 418.00 | | | 15 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 558 542.00 | | 93 863.00 | 3 558 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 943 363.00 | 76 031.00 | 54 506.00 | 2 943 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 790.00 | | | 14 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 928 573.00 | 76 031.00 | 54 506.00 | 2 928 573.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 638.00 | | 133.00 | 1 638.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 605.00 | 3 715.00 | 4 605.00 | 4 605.00 |
6T Sur comptes clients | 18 746.00 | 148.00 | 18 746.00 | 18 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 746.00 | 148.00 | 18 746.00 | 18 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 990.00 | 3 864.00 | 23 485.00 | 24 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 863.00 | 23 351.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 133.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 612.00 | 182 612.00 | | 182 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 025.00 | 94 025.00 | | 94 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 597.00 | 75 597.00 | | 75 597.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 075.00 | 21 075.00 | | 21 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 23 793.00 | 23 793.00 | | 23 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VB T. V. A. | 17 920.00 | 17 920.00 | | 17 920.00 |
VC Groupe et associés | 1 284 435.00 | 1 284 435.00 | | 1 284 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VI Groupe et associés | 1 546 685.00 | 1 546 685.00 | | 1 546 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 232.00 | 15 232.00 | | 15 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 233.00 | 27 233.00 | | 27 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 362 131.00 | 1 362 131.00 | | 1 362 131.00 |
VW T.V.A. | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 940 934.00 | 1 940 934.00 | | 1 940 934.00 |