| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 418.00 | 14 790.00 | 627.00 | 15 418.00 |
AN Terrains | 227 881.00 | 37 320.00 | 190 561.00 | 227 881.00 |
AP Constructions | 2 663 803.00 | 2 302 008.00 | 361 795.00 | 2 663 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 547 375.00 | 531 684.00 | 15 690.00 | 547 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 657.00 | 57 560.00 | 14 096.00 | 71 657.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 825.00 | | 47 825.00 | 47 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 574 561.00 | 2 943 363.00 | 631 197.00 | 3 574 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 724.00 | | 13 724.00 | 13 724.00 |
BT Marchandises | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 214.00 | 18 746.00 | 35 467.00 | 54 214.00 |
BZ Autres créances | 1 411 207.00 | | 1 411 207.00 | 1 411 207.00 |
CF Disponibilités | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 061.00 | | 5 061.00 | 5 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 491 015.00 | 18 746.00 | 1 472 269.00 | 1 491 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 065 576.00 | 2 962 109.00 | 2 103 466.00 | 5 065 576.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
DH Report à nouveau | 25 596.00 | 24 985.00 | | 25 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -584.00 | 611.00 | | -584.00 |
DK Provisions réglementées | 1 638.00 | 1 765.00 | | 1 638.00 |
DL TOTAL (I) | 37 670.00 | 38 382.00 | | 37 670.00 |
DP Provisions pour risques | 4 605.00 | 3 862.00 | | 4 605.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 605.00 | 3 862.00 | | 4 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 547.00 | 5 496.00 | | 31 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600 031.00 | 1 690 374.00 | | 1 600 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 601.00 | 11 590.00 | | 10 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 480.00 | 203 175.00 | | 177 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 449.00 | 190 005.00 | | 193 449.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 182.00 | 22 074.00 | | 46 182.00 |
EA Autres dettes | 1 899.00 | 6 381.00 | | 1 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 061 191.00 | 2 129 097.00 | | 2 061 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 103 466.00 | 2 171 343.00 | | 2 103 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 050 589.00 | 2 117 506.00 | | 2 050 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 547.00 | 5 496.00 | | 31 547.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 290.00 | | 89 290.00 | 89 290.00 |
FG Production vendue services | 1 624 876.00 | | 1 624 876.00 | 1 624 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 714 167.00 | | 1 714 167.00 | 1 714 167.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 778 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 114.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 746.00 | |
GE Autres charges | | | 100 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 743 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 029.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 33 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 281.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 476.00 | 280.00 | | 1 476.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 059.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 605.00 | 2 467.00 | | 1 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 282.00 | 1 871.00 | | 1 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 304.00 | 1 002.00 | | 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 587.00 | 2 880.00 | | 1 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17.00 | -413.00 | | 17.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 181.00 | 9 363.00 | | 2 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -297.00 | -331.00 | | -297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 780 416.00 | 1 803 814.00 | | 1 780 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 781 001.00 | 1 803 202.00 | | 1 781 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -584.00 | 611.00 | | -584.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 528 257.00 | | 74 727.00 | 3 528 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 501.00 | 6 922.00 | 3 574 561.00 | 21 501.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 501.00 | 6 922.00 | 3 558 542.00 | 21 501.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 418.00 | | | 15 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 512 239.00 | | 74 727.00 | 3 512 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 870 867.00 | 79 114.00 | 6 618.00 | 2 870 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 790.00 | | | 14 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 856 076.00 | 79 114.00 | 6 618.00 | 2 856 076.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 765.00 | 1.00 | 128.00 | 1 765.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 862.00 | 4 605.00 | 3 862.00 | 3 862.00 |
6T Sur comptes clients | 3 892.00 | 18 746.00 | 3 892.00 | 3 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 892.00 | 18 746.00 | 3 892.00 | 3 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 521.00 | 23 352.00 | 7 884.00 | 9 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 351.00 | 7 755.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | 128.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 480.00 | 177 480.00 | | 177 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 583.00 | 81 583.00 | | 81 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 893.00 | 74 893.00 | | 74 893.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 182.00 | 46 182.00 | | 46 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 33 593.00 | 33 593.00 | | 33 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 620.00 | 20 620.00 | | 20 620.00 |
VB T. V. A. | 24 693.00 | 24 693.00 | | 24 693.00 |
VC Groupe et associés | 1 370 301.00 | 1 370 301.00 | | 1 370 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 547.00 | 31 547.00 | | 31 547.00 |
VI Groupe et associés | 1 600 031.00 | 1 600 031.00 | | 1 600 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 805.00 | 31 805.00 | | 31 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 177.00 | 14 177.00 | | 14 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 471 083.00 | 1 471 083.00 | | 1 471 083.00 |
VW T.V.A. | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 050 589.00 | 2 050 589.00 | | 2 050 589.00 |