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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 418.00 | 14 790.00 | 627.00 | 15 418.00 |
AN Terrains | 227 881.00 | 37 320.00 | 190 561.00 | 227 881.00 |
AP Constructions | 2 719 679.00 | 2 357 823.00 | 361 856.00 | 2 719 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 538 127.00 | 516 788.00 | 21 339.00 | 538 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 208.00 | 49 555.00 | 3 653.00 | 53 208.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 107.00 | | 32 107.00 | 32 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 587 024.00 | 2 976 277.00 | 610 746.00 | 3 587 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 152.00 | | 13 152.00 | 13 152.00 |
BT Marchandises | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 024.00 | | 23 024.00 | 23 024.00 |
BZ Autres créances | 1 514 831.00 | | 1 514 831.00 | 1 514 831.00 |
CF Disponibilités | 40 299.00 | | 40 299.00 | 40 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 599 408.00 | | 1 599 408.00 | 1 599 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 186 432.00 | 2 976 277.00 | 2 210 155.00 | 5 186 432.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
DH Report à nouveau | -51 312.00 | 21 472.00 | | -51 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -258.00 | -3 818.00 | | -258.00 |
DK Provisions réglementées | 1 191.00 | 1 328.00 | | 1 191.00 |
DL TOTAL (I) | -39 359.00 | 30 002.00 | | -39 359.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 874.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 88 475.00 | | | 88 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 475.00 | 3 874.00 | | 88 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 774 193.00 | 1 763 919.00 | | 1 774 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 175.00 | 2 254.00 | | 2 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 572.00 | 121 586.00 | | 142 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 972.00 | 154 926.00 | | 200 972.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 059.00 | 9 576.00 | | 38 059.00 |
EA Autres dettes | 2 267.00 | 865.00 | | 2 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 161 039.00 | 2 053 925.00 | | 2 161 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 210 155.00 | 2 087 802.00 | | 2 210 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 158 863.00 | 2 051 671.00 | | 2 158 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 774 193.00 | | | 1 774 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 965.00 | | 29 965.00 | 29 965.00 |
FG Production vendue services | 1 048 949.00 | | 1 048 949.00 | 1 048 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 078 914.00 | | 1 078 914.00 | 1 078 914.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 129 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 854.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 509.00 | |
GE Autres charges | | | 55 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 166 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 976.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 47 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 140.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82.00 | 1 013.00 | | 82.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 278.00 | | | 278.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 296.00 | 1 415.00 | | 1 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 656.00 | 2 428.00 | | 1 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | | | 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 461.00 | 4 637.00 | | 3 461.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 738.00 | 4 637.00 | | 4 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 081.00 | -2 208.00 | | -3 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 658.00 | 1 062 384.00 | | 1 187 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 187 916.00 | 1 066 202.00 | | 1 187 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -258.00 | -3 818.00 | | -258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 550 944.00 | | 125 410.00 | 3 550 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 330.00 | 3 587 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 330.00 | 3 571 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 418.00 | | | 15 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 534 926.00 | | 125 410.00 | 3 534 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 975 549.00 | 48 854.00 | 48 126.00 | 2 975 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 790.00 | | | 14 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 960 758.00 | 48 854.00 | 48 126.00 | 2 960 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 328.00 | 1 159.00 | 1 296.00 | 1 328.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 874.00 | 88 475.00 | 3 874.00 | 3 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 202.00 | 89 635.00 | 5 170.00 | 5 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 509.00 | 3 874.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 159.00 | 1 296.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 572.00 | 142 572.00 | | 142 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 268.00 | 75 268.00 | | 75 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 894.00 | 110 894.00 | | 110 894.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 059.00 | 38 059.00 | | 38 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 23 024.00 | 23 024.00 | | 23 024.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VB T. V. A. | 23 580.00 | 23 580.00 | | 23 580.00 |
VC Groupe et associés | 1 472 252.00 | 1 472 252.00 | | 1 472 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VI Groupe et associés | 1 774 193.00 | 1 774 193.00 | | 1 774 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 570.00 | 13 570.00 | | 13 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 790.00 | 15 790.00 | | 15 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 543 162.00 | 1 543 162.00 | | 1 543 162.00 |
VW T.V.A. | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 158 863.00 | 2 158 863.00 | | 2 158 863.00 |