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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 418.00 | 14 790.00 | 627.00 | 15 418.00 |
AN Terrains | 227 881.00 | 37 064.00 | 190 816.00 | 227 881.00 |
AP Constructions | 2 647 146.00 | 2 249 776.00 | 397 369.00 | 2 647 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 545 835.00 | 525 967.00 | 19 868.00 | 545 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 873.00 | 43 267.00 | 26 606.00 | 69 873.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 501.00 | | 21 501.00 | 21 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 528 257.00 | 2 870 867.00 | 657 390.00 | 3 528 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 067.00 | | 15 067.00 | 15 067.00 |
BT Marchandises | 5 326.00 | | 5 326.00 | 5 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 102.00 | 3 892.00 | 37 210.00 | 41 102.00 |
BZ Autres créances | 1 416 709.00 | | 1 416 709.00 | 1 416 709.00 |
CF Disponibilités | 30 764.00 | | 30 764.00 | 30 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 874.00 | | 8 874.00 | 8 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 517 845.00 | 3 892.00 | 1 513 952.00 | 1 517 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 046 102.00 | 2 874 759.00 | 2 171 343.00 | 5 046 102.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
DH Report à nouveau | 24 985.00 | 25 433.00 | | 24 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 611.00 | -448.00 | | 611.00 |
DK Provisions réglementées | 1 765.00 | 1 887.00 | | 1 765.00 |
DL TOTAL (I) | 38 382.00 | 37 893.00 | | 38 382.00 |
DP Provisions pour risques | 3 862.00 | 669.00 | | 3 862.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 862.00 | 669.00 | | 3 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 496.00 | 780.00 | | 5 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 690 374.00 | 1 864 835.00 | | 1 690 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 590.00 | 6 110.00 | | 11 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 175.00 | 184 415.00 | | 203 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 005.00 | 159 776.00 | | 190 005.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 074.00 | 27 551.00 | | 22 074.00 |
EA Autres dettes | 6 381.00 | | | 6 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 129 097.00 | 2 243 470.00 | | 2 129 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 171 343.00 | 2 282 032.00 | | 2 171 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 117 506.00 | 2 237 359.00 | | 2 117 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 496.00 | 780.00 | | 5 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 701.00 | | 99 701.00 | 99 701.00 |
FG Production vendue services | 1 641 733.00 | | 1 641 733.00 | 1 641 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 741 435.00 | | 1 741 435.00 | 1 741 435.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 801 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 496.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 892.00 | |
GE Autres charges | | | 102 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 730 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 554.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 59 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 280.00 | 57.00 | | 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 127.00 | 2 341.00 | | 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 467.00 | 2 398.00 | | 2 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 871.00 | 189.00 | | 1 871.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 002.00 | 639.00 | | 1 002.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5.00 | 13.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 880.00 | 842.00 | | 2 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -413.00 | 1 556.00 | | -413.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 363.00 | 3 113.00 | | 9 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -331.00 | -293.00 | | -331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 803 814.00 | 1 721 397.00 | | 1 803 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 803 202.00 | 1 721 845.00 | | 1 803 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 611.00 | -448.00 | | 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 489 421.00 | | 78 561.00 | 3 489 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 715.00 | 6 010.00 | 3 528 257.00 | 33 715.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 715.00 | 6 010.00 | 3 512 239.00 | 33 715.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 790.00 | | 628.00 | 14 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 474 031.00 | | 77 933.00 | 3 474 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 33 715.00 | | | 33 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 794 377.00 | 81 496.00 | 5 007.00 | 2 794 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 790.00 | | | 14 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 779 587.00 | 81 496.00 | 5 007.00 | 2 779 587.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 887.00 | 5.00 | 127.00 | 1 887.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 669.00 | 3 862.00 | 669.00 | 669.00 |
6T Sur comptes clients | 1 496.00 | 3 892.00 | 1 496.00 | 1 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 496.00 | 3 892.00 | 1 496.00 | 1 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 053.00 | 7 761.00 | 2 294.00 | 4 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 755.00 | 2 166.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5.00 | 127.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650 816.00 | 650 816.00 | | 650 816.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 175.00 | 203 175.00 | | 203 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 352.00 | 81 352.00 | | 81 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 082.00 | 67 082.00 | | 67 082.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 074.00 | 22 074.00 | | 22 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 36 820.00 | | | 36 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
VB T. V. A. | 21 435.00 | | | 21 435.00 |
VC Groupe et associés | 1 380 085.00 | | | 1 380 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
VI Groupe et associés | 1 039 557.00 | 1 039 557.00 | | 1 039 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 894.00 | | | 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 228.00 | 39 228.00 | | 39 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 084.00 | | | 13 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 874.00 | | | 8 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 467 286.00 | 1 467 286.00 | | 1 467 286.00 |
VW T.V.A. | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 117 506.00 | 2 117 506.00 | | 2 117 506.00 |