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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
AH Fonds commercial | 1 544 000.00 | 250 000.00 | 1 294 000.00 | 1 544 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 979 871.00 | 4 136 885.00 | 842 987.00 | 4 979 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 239.00 | 540 189.00 | 28 050.00 | 568 239.00 |
AX Avances et acomptes | 396 281.00 | | 396 281.00 | 396 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 509 311.00 | 4 941 800.00 | 2 567 511.00 | 7 509 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 835 624.00 | 38 694.00 | 1 796 930.00 | 1 835 624.00 |
BZ Autres créances | 801 098.00 | | 801 098.00 | 801 098.00 |
CF Disponibilités | 10 271.00 | | 10 271.00 | 10 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 735.00 | | 12 735.00 | 12 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 659 728.00 | 38 694.00 | 2 621 034.00 | 2 659 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 169 039.00 | 4 980 494.00 | 5 188 545.00 | 10 169 039.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 167 864.00 | 4 167 864.00 | | 4 167 864.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 493 528.00 | 493 528.00 | | 493 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 502 945.00 | -2 476 908.00 | | -2 502 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 617 645.00 | -26 037.00 | | 617 645.00 |
DL TOTAL (I) | 3 040 091.00 | 2 422 446.00 | | 3 040 091.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 946.00 | 251 860.00 | | 45 946.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 946.00 | 251 860.00 | | 45 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 326.00 | 69 550.00 | | 51 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 555.00 | 500 000.00 | | 68 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 461 814.00 | 338 549.00 | | 461 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 148 435.00 | 1 064 034.00 | | 1 148 435.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 288 801.00 | 109 516.00 | | 288 801.00 |
EA Autres dettes | 83 577.00 | 9 396.00 | | 83 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 102 508.00 | 2 091 047.00 | | 2 102 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 188 545.00 | 4 765 354.00 | | 5 188 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 370 093.00 | | 7 370 093.00 | 7 370 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 370 093.00 | | 7 370 093.00 | 7 370 093.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 862.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 460 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 969 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 618 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 695 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 374 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 214.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 278.00 | |
GE Autres charges | | | 8 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 854 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 606 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 908.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 864.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 570 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 719.00 | 973.00 | | 3 719.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 173 239.00 | | | 173 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176 958.00 | 973.00 | | 176 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 449.00 | 8 000.00 | | 129 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41.00 | | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 490.00 | 120 968.00 | | 129 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 467.00 | -119 994.00 | | 47 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 640 707.00 | 6 285 385.00 | | 7 640 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 023 062.00 | 6 311 422.00 | | 7 023 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 617 645.00 | -26 037.00 | | 617 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 507 749.00 | 13 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 551 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 193 395.00 | 5 548 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 551 115.00 | | | 1 551 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 264 727.00 | | 476 778.00 | 5 264 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 553.00 | | 506 000.00 | 15 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 502 765.00 | 374 778.00 | 193 353.00 | 4 502 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 115.00 | | -1.00 | 7 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 495 650.00 | 374 778.00 | 193 354.00 | 4 495 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 76 100.00 | | | 76 100.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 251 860.00 | 2 278.00 | | 251 860.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 257 610.00 | | | 257 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 509 470.00 | 2 278.00 | 198 170.00 | 509 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 555.00 | | 68 555.00 | 68 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 814.00 | 461 814.00 | | 461 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 401 720.00 | 401 720.00 | | 401 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 061.00 | 356 061.00 | | 356 061.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 288 801.00 | 288 801.00 | | 288 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 577.00 | 83 577.00 | | 83 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 882.00 | | | 882.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 823.00 | | | 823.00 |
VC Groupe et associés | 620 856.00 | | | 620 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 326.00 | 51 326.00 | | 51 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 531 445.00 | | | 531 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 587.00 | 73 587.00 | | 73 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 032.00 | | | 75 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 735.00 | | | 12 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 655 647.00 | 2 190 071.00 | 465 575.00 | 2 655 647.00 |
VW T.V.A. | 317 069.00 | 317 069.00 | | 317 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 102 510.00 | 2 033 955.00 | 68 555.00 | 2 102 510.00 |